有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)

①【純資産等の推移】
2021年12月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額及び純資産総額を期中では正確に把握することが困難であるため、期中の各月末については記載していません。

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第35期計算期間末 (2019年6月末日)	452,366,601 (445,554,861)	239,166,769 (232,355,029)	259,118 (251,738)
第36期計算期間末 (2019年12月末日)	453,467,733 (446,551,694)	239,269,610 (232,353,571)	259,230 (251,737)
第37期計算期間末 (2020年6月末日)	473,186,809 (465,908,901)	255,838,014 (248,560,105)	266,984 (259,389)
第38期計算期間末 (2020年12月末日)	484,573,526 (477,147,089)	256,399,826 (248,973,388)	267,570 (259,820)
第39期計算期間末 (2021年6月末日)	484,323,538 (476,986,218)	257,093,950 (249,756,629)	268,295 (260,638)
第40期計算期間末 (2021年12月末日)	495,615,481 (488,380,693)	257,649,607 (250,414,820)	268,875 (261,325)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は東京証券取引所に上場されており、取引所価格の推移は以下のとおりです。
(最近3年間の事業年度別最高・最低投資口価格)

回次	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期	第40期
決算年月	2019年6月	2019年12月	2020年6月	2020年12月	2021年6月	2021年12月
最高(円)	492,000	528,000	508,000	346,500	453,000	441,000
最低(円)	383,000	463,500	214,100	270,200	333,500	383,000

(最近1年間の月別最高・最低投資口価格)

月別	2021年 1月	2021年 2月	2021年 3月	2021年 4月	2021年 5月	2021年 6月
最高(円)	369,500	405,500	424,500	445,500	450,000	453,000
最低(円)	333,500	360,500	382,000	407,500	419,500	427,500
月別	2021年 7月	2021年 8月	2021年 9月	2021年 10月	2021年 11月	2021年 12月
最高(円)	441,000	433,000	415,500	420,500	425,000	422,000
最低(円)	417,500	398,500	397,500	383,000	404,500	394,000

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。