有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)

①【純資産等の推移】
2021年6月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額及び純資産総額を期中では正確に把握することが困難であるため、期中の各月末については記載していません。

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第34期計算期間末 (2018年12月末日)	447,157,702 (440,395,804)	238,712,444 (231,950,546)	258,626 (251,300)
第35期計算期間末 (2019年6月末日)	452,366,601 (445,554,861)	239,166,769 (232,355,029)	259,118 (251,738)
第36期計算期間末 (2019年12月末日)	453,467,733 (446,551,694)	239,269,610 (232,353,571)	259,230 (251,737)
第37期計算期間末 (2020年6月末日)	473,186,809 (465,908,901)	255,838,014 (248,560,105)	266,984 (259,389)
第38期計算期間末 (2020年12月末日)	484,573,526 (477,147,089)	256,399,826 (248,973,388)	267,570 (259,820)
第39期計算期間末 (2021年6月末日)	484,323,538 (476,986,218)	257,093,950 (249,756,629)	268,295 (260,638)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は東京証券取引所に上場されており、取引所価格の推移は以下のとおりです。
(最近3年間の事業年度別最高・最低投資口価格)

回次	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期
決算年月	2018年12月	2019年6月	2019年12月	2020年6月	2020年12月	2021年6月
最高(円)	448,000	492,000	528,000	508,000	346,500	453,000
最低(円)	388,000	383,000	463,500	214,100	270,200	333,500

(最近1年間の月別最高・最低投資口価格)

月別	2020年 7月	2020年 8月	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月	2020年 12月
最高(円)	326,500	327,000	333,500	340,000	322,500	346,500
最低(円)	270,200	274,200	305,500	280,400	281,100	305,000
月別	2021年 1月	2021年 2月	2021年 3月	2021年 4月	2021年 5月	2021年 6月
最高(円)	369,500	405,500	424,500	445,500	450,000	453,000
最低(円)	333,500	360,500	382,000	407,500	419,500	427,500

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。