訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2025/01/01-2025/06/30)

(2025年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額(千円)	544,024,867
Ⅱ 負債総額(千円)	270,691,039
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(千円)	273,333,828
Ⅳ 発行済数量(口)	3,943,256
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	69,316

(注1)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)2025年6月30日を分割の基準日とし、2025年7月1日を効力発生日として、投資口1口につき4口の割合による投資口の分割を行いました。発行済数量及び1口当たり純資産額については、当期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。