有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
本投資法人が保有する投資有価証券の概要は以下のとおりです。
a.株式

銘柄	株式数	取得価額(千円) (注2)		評価額(千円) (注3)		評価損益 (千円)	投資比率 (%) (注4)
		単価	金額	単価	金額
株式会社KMO(注1)	1,666株	50	83,740	50	83,740	-	0.0

(注1)本投資法人は、グランフロント大阪(うめきた広場・南館)及びグランフロント大阪(北館)に係る不動産信託受益権の準共有持分の取得に伴い、株式会社KMOの普通株式1,666株を取得しています。かかる普通株式は、グランフロント大阪(うめきた広場・南館)及びグランフロント大阪(北館)に係る不動産信託受益権の準共有持分と独立して譲渡することはできないものとされています。
(注2)取得価額は、取得に要した費用を含めた金額を記載しています。
(注3)評価額は、帳簿価額を記載しています。
(注4)投資比率は、当該株式の取得価額が2022年6月30日現在の総資産に占める割合を記載しています。
b.株式以外の有価証券

種類	銘柄	帳簿価額(千円)	評価額(千円) (注2)	対総資産比率 (%)
基金返還請求権 (注1)	一般社団法人ナレッジキャピタル	5,120	5,120	0.0

(注1)本投資法人は、グランフロント大阪(うめきた広場・南館)及びグランフロント大阪(北館)に係る不動産信託受益権の準共有持分の取得に伴い、一般社団法人ナレッジキャピタルに係る基金返還請求権を取得しています。かかる基金返還請求権は、グランフロント大阪(うめきた広場・南館)及びグランフロント大阪(北館)に係る不動産信託受益権の準共有持分と独立して譲渡することはできないものとされています。
(注2)評価額は、帳簿価額を記載しています。