有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/07/01-2024/12/31)

A. 投資主名簿等に関する一般事務受託者(投信法第117条第2号から第6号、同法施行規則第169条第2項第1号、第3号、第6号及び第7号関係。ただし、新投資口予約権に関する業務及び投資法人債に関する業務を除きます。)、特別口座管理人(投信法第117条第2号関係。ただし、新投資口予約権に関する業務及び投資法人債に関する業務を除きます。)及び資産保管会社
(1)名称、資本金の額及び事業の内容

名称	資本金の額(百万円) (2024年9月30日現在)	事業の内容
みずほ信託銀行株式会社	247,369	信託業及び銀行業

(2)関係業務の概要
一般事務受託業務及び資産保管業務(前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (3)管理報酬等 (ハ) 一般事務受託者及び資産保管会社への支払手数料 A.及びB.」をご参照下さい。)
(3)資本関係
該当事項はありません。
B. 投資法人債に関する一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号のうち、投資法人債に関する業務。)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容

名称	資本金の額(百万円) (2024年9月30日現在)	事業の内容
株式会社みずほ銀行	1,404,065	銀行業

(2)関係業務の概要
一般事務受託業務(前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (3)管理報酬等 (ハ) 一般事務受託者及び資産保管会社への支払手数料 C.」をご参照下さい。)
(3)資本関係
該当事項はありません。
C. 自己投資口の取得に関する一般事務受託者(投信法第117条第6号関係。)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容

名称	資本金の額(百万円) (2024年9月30日現在)	事業の内容
みずほ証券株式会社	125,167	金融商品取引業

(2)関係業務の概要
一般事務受託業務(前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (3)管理報酬等 (ハ) 一般事務受託者及び資産保管会社への支払手数料 D.」をご参照下さい。)
(3)資本関係
該当事項はありません。
D. 特定関係法人
(1)名称、資本金の額及び事業の内容

名称	資本金の額(百万円) (2024年9月30日現在)	事業の内容
東京建物株式会社	92,451	不動産業

(2)関係業務の概要
① テナント一般媒介業務受託者
② プロパティ・マネジメント会社としての業務
(3)資本関係
2024年12月31日現在、本投資法人の投資口29,300口(発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合:2.93%(記載未満の数値を切捨てて記載))を保有しています。