有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2022/02/14 9:00 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2022/02/14 9:00
該当事項はありません。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 商品分類表2022/02/14 9:00
属性区分表単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉) 独立区分 補足分類 追加型 その他資産 特殊型 内外 ( ) ETF ( )
- #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/02/14 9:00
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 883 18,682,731 追加型公社債投資信託 16 1,396,838 単位型株式投資信託 85 369,615 単位型公社債投資信託 50 193,879 合 計 1,034 20,643,063 - #5 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/02/14 9:00
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #6 投資リスク（連結）
- ②為替変動リスク2022/02/14 9:00
主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク - #7 投資制限（連結）
- 式2022/02/14 9:00
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #8 投資対象（連結）
- 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2022/02/14 9:00
- #9 投資方針（連結）
- 投資方針】
欧州主要国(ユーロ参加国)の公社債を主要投資対象とします。
欧州主要国(ユーロ参加国)の公社債への分散投資を行います。
FTSE EMU国債インデックス(円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
運用にあたっては、マクロ分析や金利予測に基づいて、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得を目指します。さらに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析することにより、リスクのチェックとコントロールを行います。
組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
公社債の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。2022/02/14 9:00 - #10 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/02/14 9:00
(%)ドイツ 国債証券 0.25 BUND 290215 1,200,000 13,509.09 162,109,099 13,562.71 162,752,587 0.250000 2029/2/15 11.65 フランス 国債証券 1.75 O.A.T 241125 850,000 13,772.60 117,067,114 13,775.88 117,095,056 1.750000 2024/11/25 8.38 イタリア 国債証券 1.45 ITALY GOVT 250515 600,000 13,524.14 81,144,847 13,511.49 81,068,957 1.450000 2025/5/15 5.80 イタリア 国債証券 2.45 ITALY GOVT 330901 550,000 14,763.40 81,198,702 14,716.83 80,942,614 2.450000 2033/9/1 5.80 フランス 国債証券 1.25 O.A.T 360525 550,000 14,512.01 79,816,067 14,550.65 80,028,579 1.250000 2036/5/25 5.73 イタリア 国債証券 0.95 ITALY GOVT 311201 550,000 12,834.86 70,591,741 12,808.89 70,448,936 0.950000 2031/12/1 5.04 スペイン 国債証券 2.75 SPAIN GOVT 241031 500,000 14,070.49 70,352,468 14,086.23 70,431,151 2.750000 2024/10/31 5.04 スペイン 国債証券 2.7 SPAIN GOVT 481031 400,000 17,399.51 69,598,040 17,421.42 69,685,693 2.700000 2048/10/31 4.99 イタリア 国債証券 0.95 ITALY GOVT 230315 500,000 13,086.62 65,433,114 13,079.20 65,396,003 0.950000 2023/3/15 4.68 アイルランド 国債証券 0 IRISH GOVT 311018 500,000 12,624.95 63,124,751 12,619.96 63,099,839 0.000000 2031/10/18 4.52 フィンランド 国債証券 0.5 FINNISH GOVT 290915 450,000 13,554.48 60,995,180 13,599.40 61,197,310 0.500000 2029/9/15 4.38 イタリア 国債証券 3.85 ITALY GOVT 490901 270,000 18,832.02 50,846,454 18,584.52 50,178,211 3.850000 2049/9/1 3.59 スペイン 国債証券 1.45 SPAIN GOVT 290430 350,000 14,092.21 49,322,749 14,129.31 49,452,591 1.450000 2029/4/30 3.54 ドイツ 国債証券 0.5 BUND 250215 350,000 13,357.06 46,749,734 13,365.77 46,780,206 0.500000 2025/2/15 3.35 イタリア 国債証券 0.5 ITALY GOVT 260201 350,000 13,071.61 45,750,641 13,063.59 45,722,596 0.500000 2026/2/1 3.27 フランス 国債証券 0 O.A.T 270225 300,000 13,083.69 39,251,085 13,120.03 39,360,105 0.000000 2027/2/25 2.82 ベルギー 国債証券 1.6 BEL GOVT 470622 200,000 15,576.91 31,153,832 15,548.85 31,097,717 1.600000 2047/6/22 2.23 スペイン 国債証券 1.95 SPAIN GOVT 300730 180,000 14,685.90 26,434,629 14,723.79 26,502,838 1.950000 2030/7/30 1.90 フランス 国債証券 0.75 O.A.T 520525 200,000 12,775.34 25,550,688 12,837.37 25,674,758 0.750000 2052/5/25 1.84 フランス 国債証券 2 O.A.T 480525 150,000 17,039.82 25,559,741 17,076.93 25,615,407 2.000000 2048/5/25 1.83 オランダ 国債証券 2.75 NETH GOVT 470115 90,000 21,360.61 19,224,556 21,476.58 19,328,923 2.750000 2047/1/15 1.38 オランダ 国債証券 0.75 NETH GOVT 280715 100,000 13,828.79 13,828,794 13,860.30 13,860,306 0.750000 2028/7/15 0.99 ベルギー 国債証券 0.8 BEL GOVT 280622 100,000 13,782.93 13,782,939 13,816.01 13,816,017 0.800000 2028/6/22 0.99 オランダ 国債証券 0.75 NETH GOVT 270715 100,000 13,739.08 13,739,087 13,765.34 13,765,347 0.750000 2027/7/15 0.99 ドイツ 国債証券 0 BUND 310815 100,000 13,165.87 13,165,878 13,248.86 13,248,869 0.000000 2031/8/15 0.95 イタリア 国債証券 0.5 ITALY GOVT 280715 100,000 12,820.45 12,820,454 12,821.77 12,821,777 0.500000 2028/7/15 0.92 イタリア 国債証券 1.7 ITALY GOVT 510901 50,000 12,600.58 6,300,294 12,488.24 6,244,122 1.700000 2051/9/1 0.45 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年11月30日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 97.06 合計 97.06 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #11 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/02/14 9:00
e border="0">令和 3年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 イタリア 412,823,216 29.56 フランス 287,773,905 20.60 ドイツ 222,781,662 15.95 スペイン 216,072,273 15.47 アイルランド 63,099,839 4.52 フィンランド 61,197,310 4.38 オランダ 46,954,576 3.36 ベルギー 44,913,734 3.22 小計 1,355,616,515 97.06 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 41,017,921 2.94 純資産総額 1,396,634,436 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 イタリア 412,823,216 29.56 フランス 287,773,905 20.60 ドイツ 222,781,662 15.95 スペイン 216,072,273 15.47 アイルランド 63,099,839 4.52 フィンランド 61,197,310 4.38 オランダ 46,954,576 3.36 ベルギー 44,913,734 3.22 小計 1,355,616,515 97.06 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 41,017,921 2.94 純資産総額 1,396,634,436 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/02/14 9:00
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法を採用しております。2022/02/14 9:00
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産 - #14 注記表（連結）
- 2022/02/14 9:00
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月15日および11月15日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 5月18日から令和 3年11月15日までとなっております。 - #15 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/02/14 9:00 - #16 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/02/14 9:00
e border="0">令和 3年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,410,185,202 Ⅱ 負債総額 13,550,766 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,396,634,436 Ⅳ 発行済口数 1,126,830,709 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2394 (10,000口当たり) (12,394 ) Ⅰ 資産総額 1,410,185,202 Ⅱ 負債総額 13,550,766 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,396,634,436 Ⅳ 発行済口数 1,126,830,709 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2394 (10,000口当たり) (12,394 ) - #17 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2022/02/14 9:00
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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