純資産
個別
- 2021年5月17日
- 15億6198万
- 2021年11月15日 -7.18%
- 14億4987万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2022/02/14 9:00
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/02/14 9:00
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 883 18,682,731 追加型公社債投資信託 16 1,396,838 単位型株式投資信託 85 369,615 単位型公社債投資信託 50 193,879 合 計 1,034 20,643,063 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/02/14 9:00
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2022/02/14 9:00
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制 - #5 投資制限（連結）
- 式2022/02/14 9:00
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/02/14 9:00
(%)ドイツ 国債証券 0.25 BUND 290215 1,200,000 13,509.09 162,109,099 13,562.71 162,752,587 0.250000 2029/2/15 11.65 フランス 国債証券 1.75 O.A.T 241125 850,000 13,772.60 117,067,114 13,775.88 117,095,056 1.750000 2024/11/25 8.38 イタリア 国債証券 1.45 ITALY GOVT 250515 600,000 13,524.14 81,144,847 13,511.49 81,068,957 1.450000 2025/5/15 5.80 イタリア 国債証券 2.45 ITALY GOVT 330901 550,000 14,763.40 81,198,702 14,716.83 80,942,614 2.450000 2033/9/1 5.80 フランス 国債証券 1.25 O.A.T 360525 550,000 14,512.01 79,816,067 14,550.65 80,028,579 1.250000 2036/5/25 5.73 イタリア 国債証券 0.95 ITALY GOVT 311201 550,000 12,834.86 70,591,741 12,808.89 70,448,936 0.950000 2031/12/1 5.04 スペイン 国債証券 2.75 SPAIN GOVT 241031 500,000 14,070.49 70,352,468 14,086.23 70,431,151 2.750000 2024/10/31 5.04 スペイン 国債証券 2.7 SPAIN GOVT 481031 400,000 17,399.51 69,598,040 17,421.42 69,685,693 2.700000 2048/10/31 4.99 イタリア 国債証券 0.95 ITALY GOVT 230315 500,000 13,086.62 65,433,114 13,079.20 65,396,003 0.950000 2023/3/15 4.68 アイルランド 国債証券 0 IRISH GOVT 311018 500,000 12,624.95 63,124,751 12,619.96 63,099,839 0.000000 2031/10/18 4.52 フィンランド 国債証券 0.5 FINNISH GOVT 290915 450,000 13,554.48 60,995,180 13,599.40 61,197,310 0.500000 2029/9/15 4.38 イタリア 国債証券 3.85 ITALY GOVT 490901 270,000 18,832.02 50,846,454 18,584.52 50,178,211 3.850000 2049/9/1 3.59 スペイン 国債証券 1.45 SPAIN GOVT 290430 350,000 14,092.21 49,322,749 14,129.31 49,452,591 1.450000 2029/4/30 3.54 ドイツ 国債証券 0.5 BUND 250215 350,000 13,357.06 46,749,734 13,365.77 46,780,206 0.500000 2025/2/15 3.35 イタリア 国債証券 0.5 ITALY GOVT 260201 350,000 13,071.61 45,750,641 13,063.59 45,722,596 0.500000 2026/2/1 3.27 フランス 国債証券 0 O.A.T 270225 300,000 13,083.69 39,251,085 13,120.03 39,360,105 0.000000 2027/2/25 2.82 ベルギー 国債証券 1.6 BEL GOVT 470622 200,000 15,576.91 31,153,832 15,548.85 31,097,717 1.600000 2047/6/22 2.23 スペイン 国債証券 1.95 SPAIN GOVT 300730 180,000 14,685.90 26,434,629 14,723.79 26,502,838 1.950000 2030/7/30 1.90 フランス 国債証券 0.75 O.A.T 520525 200,000 12,775.34 25,550,688 12,837.37 25,674,758 0.750000 2052/5/25 1.84 フランス 国債証券 2 O.A.T 480525 150,000 17,039.82 25,559,741 17,076.93 25,615,407 2.000000 2048/5/25 1.83 オランダ 国債証券 2.75 NETH GOVT 470115 90,000 21,360.61 19,224,556 21,476.58 19,328,923 2.750000 2047/1/15 1.38 オランダ 国債証券 0.75 NETH GOVT 280715 100,000 13,828.79 13,828,794 13,860.30 13,860,306 0.750000 2028/7/15 0.99 ベルギー 国債証券 0.8 BEL GOVT 280622 100,000 13,782.93 13,782,939 13,816.01 13,816,017 0.800000 2028/6/22 0.99 オランダ 国債証券 0.75 NETH GOVT 270715 100,000 13,739.08 13,739,087 13,765.34 13,765,347 0.750000 2027/7/15 0.99 ドイツ 国債証券 0 BUND 310815 100,000 13,165.87 13,165,878 13,248.86 13,248,869 0.000000 2031/8/15 0.95 イタリア 国債証券 0.5 ITALY GOVT 280715 100,000 12,820.45 12,820,454 12,821.77 12,821,777 0.500000 2028/7/15 0.92 イタリア 国債証券 1.7 ITALY GOVT 510901 50,000 12,600.58 6,300,294 12,488.24 6,244,122 1.700000 2051/9/1 0.45 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年11月30日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 97.06 合計 97.06 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/02/14 9:00
e border="0">令和 3年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 41,017,921 2.94 純資産総額 1,396,634,436 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 イタリア 412,823,216 29.56 フランス 287,773,905 20.60 ドイツ 222,781,662 15.95 スペイン 216,072,273 15.47 アイルランド 63,099,839 4.52 フィンランド 61,197,310 4.38 オランダ 46,954,576 3.36 ベルギー 44,913,734 3.22 小計 1,355,616,515 97.06 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 41,017,921 2.94 純資産総額 1,396,634,436 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/02/14 9:00
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2022/02/14 9:00
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #10 注記表（連結）
- 2022/02/14 9:00
前期[令和 3年 5月17日現在] 当期[令和 3年11月15日現在] 1口当たり純資産額 1.2703円 1.2584円 (1万口当たり純資産額) (12,703円) (12,584円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/02/14 9:00 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/02/14 9:00
e border="0">令和 3年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,410,185,202 Ⅱ 負債総額 13,550,766 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,396,634,436 Ⅳ 発行済口数 1,126,830,709 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2394 (10,000口当たり) (12,394 ) Ⅰ 資産総額 1,410,185,202 Ⅱ 負債総額 13,550,766 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,396,634,436 Ⅳ 発行済口数 1,126,830,709 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2394 (10,000口当たり) (12,394 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2022/02/14 9:00
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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