有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

【提出】
2014/08/14 9:08
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額2,490,708,551
Ⅱ 負 債 総 額5,124,576
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,485,583,975
Ⅳ 発 行 済 口 数1,881,779,351口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3209
( 1万口当たり 13,209		)

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