三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2021/02/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

令和 2年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,618,566,430
Ⅱ 負債総額	1,425,918
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,617,140,512
Ⅳ 発行済口数	1,285,460,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2580
(10,000口当たり)	(12,580	)

開示資料

決算

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