有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

【提出】
2015/02/16 10:12
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年11月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額2,655,431,760
Ⅱ 負 債 総 額10,150,594
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,645,281,166
Ⅳ 発 行 済 口 数1,794,088,809口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4744
( 1万口当たり 14,744		)

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