- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
| 平成30年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,998,415,457 | |
| Ⅱ 負債総額 | 88,548,225 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,909,867,232 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,583,674,303 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2060 | |
| (10,000口当たり) | (12,060 | ) |
| 平成30年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,998,415,457 | |
| Ⅱ 負債総額 | 88,548,225 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,909,867,232 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,583,674,303 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2060 | |
| (10,000口当たり) | (12,060 | ) |
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