有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

【提出】
2019/02/14 9:08
【資料】
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【項目】
46項目

平成30年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,998,415,457
Ⅱ 負債総額88,548,225
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,909,867,232
Ⅳ 発行済口数1,583,674,303
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2060
(10,000口当たり)(12,060)

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