三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2024/08/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2024年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,209,441,832
Ⅱ 負債総額	3,828,325
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,205,613,507
Ⅳ 発行済口数	931,150,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2948
(10,000口当たり)	(12,948	)

開示資料

決算

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