剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自平成28年7月12日至平成29年7月11日	第16期自平成29年7月12日至平成30年7月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		21,611,026	26,909,806
期首剰余金又は期首欠損金(△)		41,817,966	261,787,962
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,129,844	10,178,258
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,129,844	10,178,258
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,780,539	31,911,730
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,780,539	31,911,730
分配金		※1200,318,305	※130,363,476
期末剰余金又は期末欠損金(△)		261,787,962	329,811,863

2018/10/04 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第15期自 平成28年7月12日至 平成29年7月11日	第16期自 平成29年7月12日至 平成30年7月11日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,262,461円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(244,275,014円)及び分配準備積立金(338,696,039円)より分配対象額は616,233,514円(1万口当たり2,768.64円)であり、うち200,318,305円(1万口当たり900円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,366,991円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(61,883,041円)、投資信託約款に規定される収益調整金(227,025,625円)及び分配準備積立金(151,244,009円)より分配対象額は466,519,666円(1万口当たり2,304.68円)であり、うち30,363,476円(1万口当たり150円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/10/04 9:03

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	2,822,185,367	2,299,540,508
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,834,192,830	3,509,567,435

2018/10/04 9:03