純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年9月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,258,917,031,488
追加型株式投資信託	854	14,003,368,382,278
単位型公社債投資信託	36	84,751,339,217
単位型株式投資信託	192	1,268,377,185,341
合計	1,108	16,615,413,938,324

2020/12/10 9:11

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.935%(税抜0.85%)
※信託報酬の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りとします。

2020/12/10 9:11

#3 投資制限（連結）

ザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限)
②株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。株式(株式投資信託証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限)
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限)

2020/12/10 9:11

#4 投資対象（連結）

②「FTSE世界国債インデックス※(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」を上回る成果の実現をめざします。

※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

主な投資制限

①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。株式(株式投資信託証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤外貨建資産への投資には、制限を設けません。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

③投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークと比べて、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組入れること等により、ベンチマークを上回ることを目標に運用します。
・主な投資先は、ベンチマーク構成国となります。

2020/12/10 9:11

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020/12/10 9:11

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和2年9月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,479,827	0.05
純資産総額		4,628,218,104	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2020/12/10 9:11

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	846,755	846,755	68,349,085
当期変動額
剰余金の配当			△11,280,000
当期純利益			15,005,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△846,763	△846,763	△846,763
当期変動額合計	△846,763	△846,763	2,878,247
当期末残高	△7	△7	71,227,333

2020/12/10 9:11

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第34期(2019年3月31日現在)	第35期(2020年3月31日現在)
負債合計	10,571,428千円	8,278,713千円
純資産	93,754,650千円	86,327,023千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2020/12/10 9:11

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			前期令和2年3月10日現在	当期令和2年9月10日現在
3.		元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,029,486,941円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は891,003,876円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/12/10 9:11

#10 申込（販売）手続等（連結）

・お申込価額は、お申込日の翌営業日の基準価額※とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。
・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2020/12/10 9:11

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(令和2年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2020/12/10 9:11

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和2年9月30日現在
Ⅱ 負債総額	18,941,359円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,628,218,104円
Ⅳ 発行済数量	553,499口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,362円

(参考)

2020/12/10 9:11

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		21,990,776		24,339,526
(純資産の部)
株主資本

2020/12/10 9:11

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

2020/12/10 9:11

#15 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	29,179,000
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/12/10 9:11