有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

(1)【投資状況】

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,625,738,277	99.95
	内 日本	4,625,738,277	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,479,827	0.05
純資産総額		4,628,218,104	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		28,378,685,346	96.22
	内 アメリカ	13,491,555,726	45.74
	内 スペイン	6,345,334,452	21.51
	内 フランス	2,163,270,574	7.33
	内 ベルギー	1,525,346,584	5.17
	内 イギリス	1,448,407,735	4.91
	内 ドイツ	1,208,561,372	4.10
	内 カナダ	834,867,109	2.83
	内 ポーランド	728,918,460	2.47
	内 オーストラリア	632,423,334	2.14
地方債証券		81,074,659	0.27
	内 オーストラリア	81,074,659	0.27
特殊債券		275,504,484	0.93
	内 オーストラリア	275,504,484	0.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		759,472,474	2.57
純資産総額		29,494,736,963	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。