有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/09/13-2023/03/10)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,520,549,527	99.88
	内 日本	3,520,549,527	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,289,203	0.12
純資産総額		3,524,838,730	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		26,760,315,107	96.82
	内 アメリカ	14,746,942,705	53.35
	内 ドイツ	2,840,749,912	10.28
	内 スペイン	2,538,399,499	9.18
	内 フランス	1,788,416,430	6.47
	内 ベルギー	1,680,219,866	6.08
	内 イギリス	1,308,464,743	4.73
	内 カナダ	844,708,847	3.06
	内 ポーランド	539,099,567	1.95
	内 オーストラリア	275,137,887	1.00
	内 デンマーク	91,389,511	0.33
	内 スウェーデン	55,077,278	0.20
	内 ノルウェー	51,708,862	0.19
特殊債券		166,915,257	0.60
	内 オーストラリア	166,915,257	0.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		712,255,011	2.58
純資産総額		27,639,485,375	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。