有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/03/11-2023/09/11)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,392,464,123	99.33
	内 日本	3,392,464,123	99.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,048,223	0.67
純資産総額		3,415,512,346	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		26,158,867,316	95.91
	内 アメリカ	14,672,380,965	53.80
	内 ドイツ	3,412,470,080	12.51
	内 イタリア	2,697,976,400	9.89
	内 フランス	1,651,571,259	6.06
	内 イギリス	1,297,769,528	4.76
	内 スペイン	1,287,646,091	4.72
	内 カナダ	540,219,505	1.98
	内 メキシコ	263,639,416	0.97
	内 ポーランド	129,871,086	0.48
	内 デンマーク	95,715,094	0.35
	内 スウェーデン	56,183,139	0.21
	内 ノルウェー	53,424,753	0.20
地方債証券		229,695,920	0.84
	内 オーストラリア	229,695,920	0.84
特殊債券		170,199,264	0.62
	内 オーストラリア	170,199,264	0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		715,638,032	2.62
純資産総額		27,274,400,532	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。