有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

(1)【投資状況】

		平成30年9月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,423,267,092	99.83
	内 日本	5,423,267,092	99.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,402,764	0.17
純資産総額		5,432,669,856	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年9月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,324,082,117	24.37
	-	1,324,082,117	24.37
為替予約取引(売建)		1,328,374,290	△24.45
	-	1,328,374,290	△24.45

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

		平成30年9月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		27,351,752,603	98.47
	内 アメリカ	10,873,864,812	39.15
	内 スペイン	4,976,072,089	17.91
	内 フランス	2,588,614,669	9.32
	内 ポーランド	1,478,040,060	5.32
	内 イギリス	1,396,822,162	5.03
	内 アイルランド	1,353,404,307	4.87
	内 メキシコ	1,173,584,409	4.22
	内 ドイツ	977,282,331	3.52
	内 シンガポール	888,130,630	3.20
	内 ノルウェー	697,558,680	2.51
	内 スウェーデン	581,104,575	2.09
	内 ベルギー	367,273,879	1.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		425,829,849	1.53
純資産総額		27,777,582,452	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年9月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		477,298,181	1.72
	-	477,298,181	1.72
為替予約取引(売建)		472,665,314	△1.70
	-	472,665,314	△1.70

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。