有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(1)【投資状況】

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,770,877,259	99.77
	内 日本	7,770,877,259	99.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,611,574	0.23
純資産総額		7,788,488,833	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,763,921,303	35.49
	-	2,763,921,303	35.49
為替予約取引(売建)		2,775,354,396	△35.63
	-	2,775,354,396	△35.63

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		30,241,190,966	97.77
	内 アメリカ	11,400,642,388	36.86
	内 メキシコ	5,642,152,023	18.24
	内 アイルランド	3,247,101,710	10.50
	内 イギリス	3,234,177,936	10.46
	内 フランス	3,084,241,941	9.97
	内 ドイツ	2,070,449,903	6.69
	内 ベルギー	927,251,409	3.00
	内 カナダ	635,173,656	2.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		690,120,362	2.23
純資産総額		30,931,311,328	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,419,821,970	4.59
	-	1,419,821,970	4.59
為替予約取引(売建)		1,433,288,413	△4.63
	-	1,433,288,413	△4.63

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。