有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/09/11-2026/03/10)

(1)【投資状況】

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,275,135,381	99.88
	内 日本	3,275,135,381	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,936,546	0.12
純資産総額		3,279,071,927	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		27,854,827,906	84.27
	内 アメリカ	13,148,330,595	39.78
	内 中国	3,897,510,883	11.79
	内 イタリア	2,966,230,687	8.97
	内 ドイツ	2,065,861,423	6.25
	内 スペイン	1,762,267,648	5.33
	内 イギリス	1,570,539,030	4.75
	内 メキシコ	1,379,423,880	4.17
	内 ベルギー	367,576,279	1.11
	内 フランス	275,364,621	0.83
	内 オーストラリア	135,518,962	0.41
	内 シンガポール	125,521,608	0.38
	内 ニュージーランド	99,593,282	0.30
	内 ノルウェー	61,089,008	0.18
地方債証券		688,795,700	2.08
	内 カナダ	688,795,700	2.08
特殊債券		3,805,416,518	11.51
	内 フランス	2,681,691,866	8.11
	内 オーストラリア	854,354,935	2.58
	内 国際機関	269,369,717	0.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		706,774,182	2.14
純資産総額		33,055,814,306	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。