有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/03/11-2025/09/10)

(1)【投資状況】

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,185,265,437	99.77
	内 日本	3,185,265,437	99.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,484,817	0.23
純資産総額		3,192,750,254	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		27,212,172,340	84.55
	内 アメリカ	12,389,173,762	38.50
	内 イタリア	4,462,464,374	13.87
	内 スペイン	2,201,751,880	6.84
	内 ドイツ	2,081,845,374	6.47
	内 メキシコ	1,986,055,300	6.17
	内 中国	1,911,096,319	5.94
	内 イギリス	1,339,657,792	4.16
	内 シンガポール	283,614,922	0.88
	内 ポーランド	205,195,565	0.64
	内 フランス	140,147,382	0.44
	内 ニュージーランド	96,170,438	0.30
	内 スウェーデン	58,291,836	0.18
	内 ノルウェー	56,707,396	0.18
地方債証券		3,277,506,976	10.18
	内 オーストラリア	1,739,914,478	5.41
	内 カナダ	1,537,592,498	4.78
特殊債券		1,184,820,372	3.68
	内 フランス	666,400,112	2.07
	内 オーストラリア	518,420,260	1.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		509,206,470	1.58
純資産総額		32,183,706,158	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。