有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,371,277,943	99.94
	内 日本	4,371,277,943	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,674,530	0.06
純資産総額		4,373,952,473	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		28,249,926,659	97.02
	内 アメリカ	13,376,231,137	45.94
	内 スペイン	6,179,039,512	21.22
	内 フランス	2,129,739,120	7.31
	内 イギリス	1,901,911,039	6.53
	内 ベルギー	1,197,753,703	4.11
	内 ドイツ	1,147,667,256	3.94
	内 カナダ	861,416,516	2.96
	内 ポーランド	736,757,187	2.53
	内 オーストラリア	719,411,189	2.47
特殊債券		230,154,914	0.79
	内 オーストラリア	230,154,914	0.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		637,571,110	2.19
純資産総額		29,117,652,683	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。