有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/03/12-2024/09/10)

(1)【投資状況】

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,306,191,618	99.49
	内 日本	3,306,191,618	99.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,953,683	0.51
純資産総額		3,323,145,301	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		29,610,636,621	95.03
	内 アメリカ	16,617,421,156	53.33
	内 ドイツ	3,532,236,185	11.34
	内 イタリア	2,855,648,024	9.16
	内 フランス	2,120,301,137	6.80
	内 スペイン	1,659,039,227	5.32
	内 イギリス	1,654,728,772	5.31
	内 カナダ	607,260,480	1.95
	内 メキシコ	216,684,555	0.70
	内 ポーランド	148,796,013	0.48
	内 デンマーク	80,341,950	0.26
	内 スウェーデン	63,441,026	0.20
	内 ノルウェー	54,738,096	0.18
地方債証券		236,000,537	0.76
	内 オーストラリア	236,000,537	0.76
特殊債券		159,011,872	0.51
	内 オーストラリア	159,011,872	0.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,153,627,274	3.70
純資産総額		31,159,276,304	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。