有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,668,667,595	99.44
	内 日本	4,668,667,595	99.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,284,606	0.56
純資産総額		4,694,952,201	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		26,889,006,223	94.08
	内 アメリカ	14,839,759,491	51.92
	内 スペイン	6,407,922,563	22.42
	内 フランス	2,096,428,631	7.33
	内 メキシコ	1,077,229,408	3.77
	内 イギリス	687,868,005	2.41
	内 ベルギー	616,418,960	2.16
	内 カナダ	434,417,750	1.52
	内 オーストラリア	326,138,254	1.14
	内 ドイツ	284,710,117	1.00
	内 アイルランド	118,113,044	0.41
地方債証券		867,871,914	3.04
	内 オーストラリア	867,871,914	3.04
特殊債券		234,977,387	0.82
	内 オーストラリア	234,977,387	0.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		590,451,216	2.07
純資産総額		28,582,306,740	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。