有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/09/11-2025/03/10)

(1)【投資状況】

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,180,387,275	99.30
	内 日本	3,180,387,275	99.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,394,021	0.70
純資産総額		3,202,781,296	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		29,757,103,870	95.07
	内 アメリカ	14,350,374,740	45.85
	内 中国	3,398,435,520	10.86
	内 イタリア	2,859,148,258	9.13
	内 フランス	2,228,645,801	7.12
	内 スペイン	1,976,096,887	6.31
	内 イギリス	1,614,897,608	5.16
	内 ドイツ	1,184,862,285	3.79
	内 カナダ	608,998,727	1.95
	内 シンガポール	465,262,079	1.49
	内 ベルギー	460,045,101	1.47
	内 メキシコ	241,549,537	0.77
	内 ポーランド	182,867,719	0.58
	内 デンマーク	80,304,413	0.26
	内 ノルウェー	56,877,366	0.18
	内 スウェーデン	48,737,829	0.16
地方債証券		535,425,646	1.71
	内 オーストラリア	535,425,646	1.71
特殊債券		150,981,317	0.48
	内 オーストラリア	150,981,317	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		856,853,229	2.74
純資産総額		31,300,364,062	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。