有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

(1)【投資状況】

		平成26年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,464,022,606	99.90
	内 日本	13,464,022,606	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,654,319	0.10
純資産総額		13,477,676,925	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

		平成26年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		43,791,002,494	97.53
	内 アメリカ	21,692,574,676	48.31
	内 ベルギー	7,677,769,959	17.10
	内 イギリス	3,697,268,951	8.23
	内 ドイツ	3,140,421,152	6.99
	内 フランス	2,790,127,644	6.21
	内 カナダ	1,790,835,438	3.99
	内 フィンランド	1,116,747,352	2.49
	内 オーストラリア	714,540,878	1.59
	内 ポーランド	410,065,458	0.91
	内 デンマーク	360,244,282	0.80
	内 スウェーデン	258,767,229	0.58
	内 ノルウェー	141,639,475	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,108,168,102	2.47
純資産総額		44,899,170,596	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。