有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

(1)【投資状況】

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,705,538,672	99.94
	内 日本	12,705,538,672	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,658,792	0.06
純資産総額		12,713,197,464	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		42,790,533,998	97.63
	内 アメリカ	18,780,577,483	42.85
	内 ドイツ	8,769,369,422	20.01
	内 ベルギー	4,921,894,558	11.23
	内 イギリス	3,604,470,330	8.22
	内 フランス	2,884,192,973	6.58
	内 カナダ	1,474,624,148	3.36
	内 オーストラリア	725,366,741	1.65
	内 フィンランド	573,505,326	1.31
	内 デンマーク	363,588,978	0.83
	内 ポーランド	317,057,530	0.72
	内 スウェーデン	234,500,162	0.54
	内 ノルウェー	141,386,347	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,040,082,746	2.37
純資産総額		43,830,616,744	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。