有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

(1)【投資状況】

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,899,080,551	99.82
	内 日本	3,899,080,551	99.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,088,183	0.18
純資産総額		3,906,168,734	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		28,369,014,825	97.10
	内 アメリカ	14,409,423,365	49.32
	内 スペイン	4,032,462,481	13.80
	内 フランス	2,836,439,379	9.71
	内 イギリス	2,162,091,840	7.40
	内 ドイツ	1,905,834,571	6.52
	内 ベルギー	919,731,434	3.15
	内 カナダ	878,142,683	3.01
	内 ポーランド	651,643,880	2.23
	内 オーストラリア	573,245,192	1.96
特殊債券		180,187,875	0.62
	内 オーストラリア	180,187,875	0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		667,282,072	2.28
純資産総額		29,216,484,772	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。