有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,725,783,598	99.83
	内 日本	3,725,783,598	99.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,469,959	0.17
純資産総額		3,732,253,557	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		27,019,622,407	97.19
	内 アメリカ	15,768,985,686	56.72
	内 スペイン	2,391,273,618	8.60
	内 フランス	2,277,395,857	8.19
	内 ドイツ	2,150,643,977	7.74
	内 ベルギー	1,570,541,687	5.65
	内 イギリス	1,176,718,466	4.23
	内 カナダ	864,312,325	3.11
	内 ポーランド	572,230,786	2.06
	内 オーストラリア	247,520,005	0.89
特殊債券		166,467,275	0.60
	内 オーストラリア	166,467,275	0.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		615,463,258	2.21
純資産総額		27,801,552,940	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。