有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

(1)【投資状況】

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,692,910,117	99.85
	内 日本	8,692,910,117	99.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,296,727	0.15
純資産総額		8,706,206,844	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		33,176,587,051	97.67
	内 アメリカ	14,114,116,201	41.55
	内 ベルギー	6,791,255,591	19.99
	内 ドイツ	4,957,985,954	14.60
	内 フランス	3,222,086,440	9.49
	内 イギリス	1,934,381,531	5.69
	内 カナダ	715,989,072	2.11
	内 オランダ	497,490,646	1.46
	内 メキシコ	303,226,563	0.89
	内 ポーランド	181,222,546	0.53
	内 スウェーデン	164,369,705	0.48
	内 シンガポール	123,141,396	0.36
	内 デンマーク	89,699,626	0.26
	内 ノルウェー	81,621,780	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		789,971,544	2.33
純資産総額		33,966,558,595	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。