有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

(1)【投資状況】

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,753,257,812	99.65
	内 日本	4,753,257,812	99.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,787,424	0.35
純資産総額		4,770,045,236	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		26,872,191,971	96.22
	内 アメリカ	11,438,055,386	40.96
	内 スペイン	7,041,172,919	25.21
	内 メキシコ	3,112,747,596	11.15
	内 フランス	2,479,233,274	8.88
	内 アイルランド	897,202,042	3.21
	内 ベルギー	634,419,908	2.27
	内 スウェーデン	432,549,568	1.55
	内 イギリス	417,389,663	1.49
	内 ドイツ	284,447,554	1.02
	内 オーストラリア	134,974,061	0.48
地方債証券		567,703,347	2.03
	内 オーストラリア	567,703,347	2.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		486,767,893	1.74
純資産総額		27,926,663,211	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。