有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,779,814,651	2.6028	2.5990	-	99.95
	日本			4,632,501,576	4,625,738,277	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	3,491,400,000	108.44	108.46	2	12.84
	アメリカ			3,786,259,623	3,786,805,153	2025/8/15
2	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	3,220,234,600	115.27	115.39	2.375	12.60
	アメリカ			3,712,075,100	3,716,100,394	2029/5/15
3	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	2,084,260,000	120.70	120.78	3.125	8.54
	アメリカ			2,515,766,951	2,517,558,101	2028/11/15
4	US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	1,428,300,000	110.31	110.46	1.75	5.35
	アメリカ			1,575,593,437	1,577,825,156	2029/11/15
5	SPAIN 2.75 10/31/24	国債証券	1,129,947,000	112.95	112.80	2.75	4.32
	スペイン			1,276,373,441	1,274,649,142	2024/10/31
6	SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	1,018,194,000	124.21	124.17	2.35	4.29
	スペイン			1,264,800,586	1,264,393,309	2033/7/30
7	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	1,080,279,000	112.38	112.28	1.95	4.11
	スペイン			1,214,039,145	1,213,018,282	2026/4/30
8	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	751,104,330	123.40	123.48	2.75	3.14
	フランス			926,931,843	927,492,168	2027/10/25
9	SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	794,688,000	110.74	110.73	1.45	2.98
	スペイン			880,089,940	879,972,326	2027/10/31
10	BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	587,075,760	142.79	143.30	3	2.85
	ベルギー			838,288,529	841,287,252	2034/6/22
11	SPAIN 3.8 04/30/24	国債証券	699,946,290	115.31	115.14	3.8	2.73
	スペイン			807,132,564	805,972,753	2024/4/30
12	US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	715,208,000	108.09	108.24	1.5	2.62
	アメリカ			773,095,147	774,156,778	2030/2/15
13	POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	664,450,000	109.38	109.70	2.5	2.47
	ポーランド			726,829,296	728,918,460	2026/7/25
14	US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	634,800,000	114.39	114.60	2	2.47
	アメリカ			726,151,686	727,540,311	2050/2/15
15	SPAIN 4.7 07/30/41	国債証券	397,344,000	175.29	175.63	4.7	2.37
	スペイン			696,513,833	697,894,206	2041/7/30
16	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	645,684,000	107.59	107.80	0.5	2.36
	フランス			694,719,825	696,075,116	2029/5/25
17	UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	313,007,000	209.96	211.60	4.25	2.25
	イギリス			657,220,797	662,322,812	2055/12/7
18	DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	325,449,570	188.26	188.95	4.25	2.09
	ドイツ			612,723,905	614,969,507	2039/7/4
19	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	562,490,100	105.25	105.52	-	2.01
	ドイツ			592,038,267	593,591,865	2029/8/15
20	FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	372,510,000	143.50	144.88	2	1.83
	フランス			534,558,927	539,703,290	2048/5/25
21	UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	445,694,750	106.45	106.64	0.875	1.61
	イギリス			474,482,173	475,291,020	2029/10/22
22	CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	395,150,000	115.13	115.20	2.25	1.54
	カナダ			454,959,904	455,228,606	2029/6/1
23	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	355,160,820	106.79	106.89	1.25	1.29
	カナダ			379,290,446	379,638,503	2030/6/1
24	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	286,862,000	114.91	115.28	2.75	1.12
	オーストラリア			329,661,810	330,723,199	2027/11/21
25	US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	317,400,000	99.07	99.37	1.125	1.07
	アメリカ			314,449,170	315,416,250	2040/5/15
26	BELGIUM 0.8 06/22/25	国債証券	281,865,900	106.83	106.87	0.8	1.02
	ベルギー			301,138,762	301,241,361	2025/6/22
27	BELGIUM 0.1 06/22/30	国債証券	285,591,000	103.90	104.06	0.1	1.01
	ベルギー			296,729,049	297,214,553	2030/6/22
28	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/31	特殊債券	264,215,000	103.85	104.27	1.75	0.93
	オーストラリア			274,408,784	275,504,484	2031/8/21
29	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	155,142,600	154.21	154.91	3.25	0.81
	イギリス			239,260,917	240,346,915	2044/1/22
30	SPAIN 2.15 10/31/25	国債証券	186,255,000	112.55	112.44	2.15	0.71
	スペイン			209,632,796	209,434,434	2025/10/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.22
地方債証券	0.27
特殊債券	0.93
合計	97.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。