有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/09/11-2025/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,044,050,711	2.9916	3.0462	-	99.30
	日本			3,123,382,110	3,180,387,275	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合計	99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	1,809,192,000	95.77	95.88	2.25	5.54
	アメリカ			1,732,796,043	1,734,668,829	2027/11/15
2	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,800,220,800	86.73	86.84	1.625	4.99
	アメリカ			1,561,445,416	1,563,414,407	2031/5/15
3	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	1,516,132,800	103.05	102.92	4.625	4.99
	アメリカ			1,562,376,523	1,560,550,757	2035/2/15
4	US T N/B 4.25 11/30/26	国債証券	1,454,829,600	100.41	100.46	4.25	4.67
	アメリカ			1,460,938,749	1,461,592,287	2026/11/30
5	CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	国債証券	1,312,774,320	100.56	100.73	1.87	4.23
	中国			1,320,219,850	1,322,476,509	2031/9/15
6	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	1,347,175,200	93.88	94.05	2.375	4.05
	アメリカ			1,264,792,281	1,267,107,739	2029/5/15
7	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	1,039,108,200	101.89	102.23	2.11	3.39
	中国			1,058,838,059	1,062,371,234	2034/8/25
8	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,043,649,600	99.91	99.89	4.125	3.33
	アメリカ			1,042,752,707	1,042,569,255	2032/11/15
9	ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国債証券	914,131,200	103.90	104.39	4.2	3.05
	イタリア			949,873,729	954,352,972	2034/3/1
10	US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	1,513,142,400	60.82	59.93	2	2.90
	アメリカ			920,386,325	906,939,726	2050/2/15
11	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	852,264,000	101.20	101.01	4.375	2.75
	アメリカ			862,517,800	860,886,516	2034/5/15
12	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国債証券	720,174,000	99.57	99.73	1.42	2.29
	中国			717,091,468	718,289,556	2027/11/15
13	UK TREASURY 4.5 09/07/34	国債証券	678,370,000	99.31	99.06	4.5	2.15
	イギリス			673,700,779	672,024,968	2034/9/7
14	US T N/B 4.0 12/15/25	国債証券	656,392,800	99.89	99.91	4	2.10
	アメリカ			655,679,576	655,843,384	2025/12/15
15	US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1,016,736,000	63.34	62.86	1.125	2.04
	アメリカ			644,078,419	639,193,328	2040/5/15
16	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	641,440,800	96.58	96.69	1.5	1.98
	アメリカ			619,516,550	620,255,716	2026/8/15
17	ITALY BTPS 3.7 06/15/30	国債証券	583,488,000	102.85	103.41	3.7	1.93
	イタリア			600,175,756	603,443,289	2030/6/15
18	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	696,944,000	81.77	82.25	-	1.83
	フランス			569,926,826	573,306,134	2031/11/25
19	US T N/B 4.125 03/31/31	国債証券	557,709,600	100.22	100.32	4.125	1.79
	アメリカ			558,962,265	559,506,906	2031/3/31
20	US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	545,748,000	100.16	99.94	4.25	1.74
	アメリカ			546,643,363	545,449,540	2034/11/15
21	US T N/B 4.5 11/15/54	国債証券	524,815,200	99.06	97.65	4.5	1.64
	アメリカ			519,895,057	512,514,843	2054/11/15
22	SPAIN 3.45 10/31/34	国債証券	473,273,600	100.68	101.11	3.45	1.53
	スペイン			476,537,437	478,531,052	2034/10/31
23	SINGAPORE 2.75 03/01/35	国債証券	462,642,000	100.33	100.56	2.75	1.49
	シンガポール			464,214,982	465,262,079	2035/3/1
24	UK TREASURY 4.625 01/31/34	国債証券	461,291,600	100.34	100.05	4.625	1.47
	イギリス			462,891,820	461,528,424	2034/1/31
25	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	437,616,000	100.82	101.19	2.75	1.41
	フランス			441,225,763	442,832,382	2027/10/25
26	ITALY BTPS 4.35 11/01/33	国債証券	364,680,000	105.18	105.75	4.35	1.23
	イタリア			383,570,424	385,649,100	2033/11/1
27	SPAIN 2.5 05/31/27	国債証券	358,196,800	100.28	100.61	2.5	1.15
	スペイン			359,217,660	360,399,710	2027/5/31
28	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	367,921,600	90.43	90.88	-	1.07
	ドイツ			332,713,430	334,380,486	2029/8/15
29	BUNDESSCHAT 2.0 12/10/26	国債証券	327,401,600	99.71	99.94	2	1.05
	ドイツ			326,465,231	327,218,255	2026/12/10
30	SPAIN 2.7 01/31/30	国債証券	324,160,000	99.51	99.94	2.7	1.04
	スペイン			322,571,616	323,965,504	2030/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.07
地方債証券	1.71
特殊債券	0.48
合計	97.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。