有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/09/11-2026/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	954,210,116	3.4539	3.4323	-	99.88
	日本			3,295,826,174	3,275,135,381	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.375 11/30/27	国債証券	3,213,588,000	99.08	99.22	3.375	9.65
	アメリカ			3,184,088,255	3,188,607,365	2027/11/30
2	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	2,772,319,200	95.46	95.65	2.375	8.02
	アメリカ			2,646,481,908	2,651,896,583	2029/5/15
3	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	国債証券	2,080,026,000	102.95	102.95	2.12	6.48
	中国			2,141,544,987	2,141,387,807	2031/6/25
4	US T N/B 4.125 02/15/36	国債証券	1,819,434,400	97.89	98.28	4.125	5.41
	アメリカ			1,781,196,309	1,788,305,004	2036/2/15
5	UK TREASURY 4.75 10/22/35	国債証券	1,342,150,800	98.55	98.61	4.75	4.00
	イギリス			1,322,731,589	1,323,562,011	2035/10/22
6	MEXICAN BONDS 02/21/36	国債証券	1,359,034,600	91.45	91.84	8	3.78
	メキシコ			1,242,891,503	1,248,259,689	2036/2/21
7	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	国債証券	1,123,214,040	107.02	107.12	2.67	3.64
	中国			1,202,082,872	1,203,249,442	2033/11/25
8	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,279,040,000	88.84	89.06	1.625	3.45
	アメリカ			1,136,422,035	1,139,194,956	2031/5/15
9	ITALY BTPS 2.95 07/01/30	国債証券	1,137,142,000	98.91	99.25	2.95	3.41
	イタリア			1,124,860,866	1,128,613,435	2030/7/1
10	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,111,166,000	99.67	99.88	4.125	3.36
	アメリカ			1,107,563,387	1,109,907,258	2032/11/15
11	SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	984,911,700	97.63	97.58	3.15	2.91
	スペイン			961,616,568	961,080,776	2035/4/30
12	ITALY BTPS 2.2 02/28/28	国債証券	895,040,800	98.71	98.75	2.2	2.67
	イタリア			883,584,277	883,852,790	2028/2/28
13	US T N/B 4.0 04/30/32	国債証券	871,346,000	99.25	99.49	4	2.62
	アメリカ			864,895,999	866,938,215	2032/4/30
14	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	1,077,591,200	75.71	76.54	3	2.50
	アメリカ			815,854,403	824,862,388	2044/11/15
15	BUNDESSCHAT 2.1 03/15/28	国債証券	786,828,900	98.96	99.03	2.1	2.36
	ドイツ			778,693,089	779,243,869	2028/3/15
16	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 2.75 09/30/30	特殊債券	696,958,000	97.54	97.43	2.75	2.05
	フランス			679,837,087	679,046,520	2030/9/30
17	CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 11/15/35	国債証券	554,673,600	99.56	99.67	1.78	1.67
	中国			552,279,040	552,873,634	2035/11/15
18	NBN CO LTD 4.15 09/16/30	特殊債券	559,580,000	98.53	98.62	4.15	1.67
	オーストラリア			551,376,221	551,869,780	2030/9/16
19	BUNDESOBL 2.5 04/16/31	国債証券	495,207,000	98.67	98.82	2.5	1.48
	ドイツ			488,668,250	489,393,269	2031/4/16
20	SFIL SA 3.0 06/23/32	特殊債券	458,525,000	96.99	96.92	3	1.34
	フランス			444,748,616	444,445,021	2032/6/23
21	DEUTSCHLAND 2.9 02/15/36	国債証券	440,184,000	99.47	98.84	2.9	1.32
	ドイツ			437,886,239	435,117,482	2036/2/15
22	BPIFRANCE SACA 3.375 02/25/36	特殊債券	440,184,000	95.94	95.83	3.375	1.28
	フランス			422,316,058	421,865,984	2036/2/25
23	ITALY BTPS 3.25 07/15/32	国債証券	409,004,300	98.67	98.42	3.25	1.22
	イタリア			403,605,443	402,582,932	2032/7/15
24	US T N/B 4.5 11/15/54	国債証券	422,083,200	92.77	93.59	4.5	1.20
	アメリカ			391,589,337	395,035,249	2054/11/15
25	ITALY BTPS 3.7 06/15/30	国債証券	348,479,000	101.87	101.85	3.7	1.07
	イタリア			355,030,405	354,960,709	2030/6/15
26	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 4.125 02/04/31	特殊債券	351,736,000	98.93	99.03	4.125	1.05
	フランス			348,006,341	348,357,438	2031/2/4
27	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.0 06/18/35	地方債証券	344,520,000	99.91	100.16	4	1.04
	カナダ			344,210,621	345,100,516	2035/6/18
28	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.95 12/02/35	地方債証券	344,520,000	99.44	99.76	3.95	1.04
	カナダ			342,591,773	343,695,184	2035/12/2
29	US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	351,736,000	96.73	97.45	4.375	1.04
	アメリカ			340,235,881	342,791,462	2039/11/15
30	US T N/B 4.625 02/15/46	国債証券	346,939,600	95.46	96.35	4.625	1.01
	アメリカ			331,218,898	334,281,722	2046/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.27
地方債証券	2.08
特殊債券	11.51
合計	97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。