有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,156,988,341	2.4693	2.4705	-	99.84%
	日本			10,265,174,981	10,269,839,696	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.84%
合計	99.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 4.5 05/15/17	国債証券	3,082,360,500	108.11	108.15	4.500000	9.15%
	アメリカ			3,332,432,407	3,333,881,116	2017/5/15
2	US T N/B 1.5 08/31/18	国債証券	2,451,468,000	101.16	101.38	1.500000	6.82%
	アメリカ			2,480,003,087	2,485,543,405	2018/8/31
3	US T N/B 2.75 02/15/19	国債証券	2,343,315,000	105.54	105.79	2.750000	6.81%
	アメリカ			2,473,275,249	2,479,039,804	2019/2/15
4	BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	1,355,328,000	176.60	175.34	4.250000	6.52%
	ベルギー			2,393,536,354	2,376,499,881	2041/3/28
5	US T N/B 7.25 05/15/16	国債証券	1,886,669,000	107.90	107.78	7.250000	5.58%
	アメリカ			2,035,829,051	2,033,470,714	2016/5/15
6	FRANCE OAT 6.0 10/25/25	国債証券	1,225,008,000	157.54	156.64	6.000000	5.27%
	フランス			1,929,902,103	1,918,938,281	2025/10/25
7	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,442,040,000	109.88	110.11	3.500000	4.36%
	アメリカ			1,584,600,074	1,587,873,505	2020/5/15
8	BELGIUM 4.0 03/28/17	国債証券	1,420,488,000	108.41	108.34	4.000000	4.23%
	ベルギー			1,540,093,089	1,539,013,518	2017/3/28
9	DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20	国債証券	1,172,880,000	116.25	116.27	3.250000	3.74%
	ドイツ			1,363,531,644	1,363,707,576	2020/1/4
10	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	1,107,720,000	111.73	111.62	1.500000	3.39%
	ドイツ			1,237,666,633	1,236,536,758	2023/5/15
11	UK TREASURY 4.75 03/07/20	国債証券	1,023,902,500	118.00	117.68	4.750000	3.31%
	イギリス			1,208,204,950	1,204,928,462	2020/3/7
12	BELGIUM 2.75 03/28/16	国債証券	1,107,720,000	102.96	102.90	2.750000	3.13%
	ベルギー			1,140,574,975	1,139,888,188	2016/3/28
13	BUNDESOBL 2.75 04/08/16	国債証券	938,304,000	103.09	103.05	2.750000	2.65%
	ドイツ			967,363,274	966,978,570	2016/4/8
14	FRANCE OAT 2.5 10/25/20	国債証券	807,984,000	113.71	113.47	2.500000	2.52%
	フランス			918,839,404	916,900,243	2020/10/25
15	US T N/B 4.25 05/15/39	国債証券	612,867,000	132.43	131.88	4.250000	2.22%
	アメリカ			811,619,805	808,261,256	2039/5/15
16	DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	国債証券	443,088,000	174.92	174.65	6.500000	2.12%
	ドイツ			775,093,838	773,897,500	2027/7/4
17	DEUTSCHLAND 4.0 01/04/18	国債証券	612,504,000	111.81	111.76	4.000000	1.88%
	ドイツ			684,901,972	684,565,095	2018/1/4
18	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	462,982,000	146.67	146.81	4.750000	1.87%
	イギリス			679,101,997	679,750,172	2038/12/7
19	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	407,554,000	154.15	153.51	8.000000	1.72%
	カナダ			628,273,019	625,648,372	2023/6/1
20	UK TREASURY 1.75 09/07/22	国債証券	560,920,500	102.75	102.40	1.750000	1.58%
	イギリス			576,401,905	574,438,684	2022/9/7
21	UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	356,140,000	152.52	153.20	4.250000	1.50%
	イギリス			543,184,728	545,606,480	2055/12/7
22	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	378,720,000	130.36	129.52	10.000000	1.35%
	メキシコ			493,729,689	490,529,505	2024/12/5
23	US T N/B 6.25 08/15/23	国債証券	360,510,000	134.34	134.43	6.250000	1.33%
	アメリカ			484,319,949	484,644,408	2023/8/15
24	US T N/B 6.375 08/15/27	国債証券	306,433,500	146.53	146.57	6.375000	1.23%
	アメリカ			449,044,586	449,164,095	2027/8/15
25	DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	国債証券	260,640,000	166.51	166.79	3.250000	1.19%
	ドイツ			433,991,664	434,721,456	2042/7/4
26	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	420,595,000	99.02	99.16	1.750000	1.15%
	アメリカ			416,485,786	417,078,825	2023/5/15
27	POLAND 3.25 07/25/25	国債証券	360,583,000	108.43	108.64	3.250000	1.08%
	ポーランド			390,998,176	391,773,429	2025/7/25
28	DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	国債証券	195,480,000	170.79	170.67	4.000000	0.92%
	ドイツ			333,866,156	333,641,354	2037/1/4
29	US T N/B 5.25 02/15/29	国債証券	240,340,000	136.38	136.45	5.250000	0.90%
	アメリカ			327,780,498	327,951,140	2029/2/15
30	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	230,150,000	121.47	121.43	5.750000	0.77%
	オーストラリア			279,583,918	279,489,557	2021/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	96.60%
合計	96.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。