有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,397,256,178	2.7424	2.6665	-	99.83
	日本			3,831,861,627	3,725,783,598	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	4,602,061,800	86.17	84.33	1.625	13.96
	アメリカ			3,965,681,038	3,881,191,933	2031/5/15
2	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	2,593,547,100	93.19	91.83	2.25	8.57
	アメリカ			2,416,963,002	2,381,808,276	2027/11/15
3	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	2,398,053,600	94.75	94.05	2	8.11
	アメリカ			2,272,343,118	2,255,481,802	2025/8/15
4	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	2,374,884,000	91.59	90.73	1.5	7.75
	アメリカ			2,175,245,313	2,154,836,152	2026/8/15
5	US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	2,612,372,400	72.35	69.73	2	6.55
	アメリカ			1,890,194,266	1,821,721,554	2050/2/15
6	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	1,245,366,000	96.48	96.03	2.25	4.30
	アメリカ			1,201,581,194	1,196,037,821	2024/11/15
7	US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1,491,543,000	65.49	63.15	1.125	3.39
	アメリカ			976,844,120	942,002,624	2040/5/15
8	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	806,954,400	103.84	101.76	2.75	2.95
	フランス			837,981,796	821,164,866	2027/10/25
9	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	870,308,100	92.50	90.92	2.375	2.85
	アメリカ			805,098,498	791,368,428	2029/5/15
10	BUNDESSCHAT 0.0 09/15/23	国債証券	796,280,400	98.76	98.51	-	2.82
	ドイツ			786,477,391	784,485,894	2023/9/15
11	SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	861,036,000	93.95	90.20	2.35	2.79
	スペイン			808,943,322	776,654,472	2033/7/30
12	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	967,776,000	82.01	78.68	-	2.74
	フランス			793,690,517	761,460,673	2031/11/25
13	DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	582,088,800	133.95	126.98	4.25	2.66
	ドイツ			779,742,872	739,148,000	2039/7/4
14	BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	658,656,960	105.07	100.17	3	2.37
	ベルギー			692,090,387	659,783,920	2034/6/22
15	SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	640,440,000	95.75	93.77	1.45	2.16
	スペイン			613,272,983	600,577,733	2027/10/31
16	POLAND 4.0 10/25/23	国債証券	590,927,740	97.09	96.83	4	2.06
	ポーランド			573,761,289	572,230,786	2023/10/25
17	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	572,126,400	89.29	86.85	-	1.79
	ドイツ			510,885,418	496,942,697	2029/8/15
18	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	543,812,000	86.97	86.82	1.25	1.70
	カナダ			472,960,363	472,184,345	2030/6/1
19	BELGIUM 2.6 06/22/24	国債証券	441,192,000	101.59	101.19	2.6	1.61
	ベルギー			448,217,982	446,484,098	2024/6/22
20	SPAIN 4.7 07/30/41	国債証券	358,646,400	121.01	115.66	4.7	1.49
	スペイン			434,008,768	414,831,945	2041/7/30
21	FRANCE OAT 03/25/24	国債証券	419,844,000	97.65	97.31	-	1.47
	フランス			410,005,795	408,555,654	2024/3/25
22	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	394,596,800	95.25	87.92	3.25	1.25
	イギリス			375,853,452	346,951,513	2044/1/22
23	CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	359,720,000	94.44	94.38	2.25	1.22
	カナダ			339,754,101	339,517,045	2029/6/1
24	UK TREASURY 0.125 01/31/24	国債証券	344,463,600	95.96	94.50	0.125	1.17
	イギリス			330,561,738	325,548,827	2024/1/31
25	SPAIN 2.75 10/31/24	国債証券	292,467,600	101.87	101.09	2.75	1.06
	スペイン			297,949,816	295,659,883	2024/10/31
26	UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	257,134,800	117.11	107.82	4.25	1.00
	イギリス			301,151,494	277,256,883	2055/12/7
27	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	241,944,000	99.40	98.01	1.95	0.85
	スペイン			240,493,061	237,135,846	2026/4/30
28	US T N/B 0.125 10/15/23	国債証券	237,488,400	95.90	95.81	0.125	0.82
	アメリカ			227,766,218	227,543,573	2023/10/15
29	UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	242,580,000	86.03	79.46	0.875	0.69
	イギリス			208,693,755	192,756,493	2029/10/22
30	FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	220,596,000	88.28	81.43	2	0.65
	フランス			194,746,882	179,651,397	2048/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.19
特殊債券	0.60
合計	97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。