有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託 受益証券	5,416,292,383	2.2907	2.3458	-	99.94%
	日本			12,407,252,005	12,705,538,672	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.94%
合計	99.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 7.25 05/15/16	国債証券	3,184,995,000	111.16	111.02	7.250000	8.07%
	アメリカ			3,540,440,442	3,536,204,398	2016/5/15
2	US T N/B 1.5 08/31/18	国債証券	3,108,380,000	99.76	99.99	1.500000	7.09%
	アメリカ			3,101,075,307	3,108,131,329	2018/8/31
3	US T N/B 4.5 05/15/17	国債証券	2,807,392,500	109.29	109.28	4.500000	7.00%
	アメリカ			3,068,480,002	3,067,946,597	2017/5/15
4	US T N/B 0.375 02/15/16	国債証券	2,911,370,000	100.10	100.15	0.375000	6.65%
	アメリカ			2,914,543,393	2,915,795,282	2016/2/15
5	BELGIUM 2.75 03/28/16	国債証券	2,569,095,000	104.18	104.12	2.750000	6.10%
	ベルギー			2,676,560,243	2,675,198,623	2016/3/28
6	DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20	国債証券	2,013,615,000	115.83	116.02	3.250000	5.33%
	ドイツ			2,332,470,935	2,336,397,484	2020/1/4
7	BUNDESOBL 2.75 04/08/16	国債証券	2,166,372,000	104.31	104.26	2.750000	5.15%
	ドイツ			2,259,937,606	2,258,724,438	2016/4/8
8	US T N/B 2.75 02/15/19	国債証券	2,134,275,000	104.39	104.70	2.750000	5.10%
	アメリカ			2,228,140,414	2,234,799,352	2019/2/15
9	FRANCE OAT 6.0 10/25/25	国債証券	1,305,378,000	145.91	147.10	6.000000	4.38%
	フランス			1,904,794,523	1,920,224,091	2025/10/25
10	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	1,735,875,000	105.58	106.30	1.500000	4.21%
	ドイツ			1,832,823,618	1,845,252,483	2023/5/15
11	BELGIUM 4.0 03/28/17	国債証券	1,513,683,000	110.01	110.00	4.000000	3.80%
	ベルギー			1,665,308,626	1,665,187,531	2017/3/28
12	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,313,400,000	108.10	108.44	3.500000	3.25%
	アメリカ			1,419,903,606	1,424,316,630	2020/5/15
13	UK TREASURY 4.75 03/07/20	国債証券	1,199,745,000	114.54	114.90	4.750000	3.15%
	イギリス			1,374,187,923	1,378,626,979	2020/3/7
14	FRANCE OAT 2.5 10/25/20	国債証券	860,994,000	111.59	111.95	2.500000	2.20%
	フランス			960,826,254	963,968,882	2020/10/25
15	DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	国債証券	472,158,000	161.01	162.45	6.500000	1.75%
	ドイツ			760,268,811	767,067,886	2027/7/4
16	DEUTSCHLAND 4.0 01/04/18	国債証券	652,689,000	113.18	113.19	4.000000	1.69%
	ドイツ			738,778,679	738,811,313	2018/1/4
17	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	533,220,000	128.82	130.38	4.750000	1.59%
	イギリス			686,894,004	695,212,236	2038/12/7
18	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	421,572,000	146.62	147.79	8.000000	1.42%
	カナダ			618,134,160	623,058,121	2023/6/1
19	BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	416,610,000	135.10	139.58	4.250000	1.33%
	ベルギー			562,869,272	581,508,404	2041/3/28
20	FINLAND 4.25 07/04/15	国債証券	555,480,000	103.34	103.24	4.250000	1.31%
	フィンランド			574,033,032	573,505,326	2015/7/4
21	CANADA 4.0 06/01/16	国債証券	539,220,000	104.74	104.79	4.000000	1.29%
	カナダ			564,827,557	565,080,991	2016/6/1
22	US T N/B 6.375 08/15/27	国債証券	388,547,500	138.93	140.11	6.375000	1.24%
	アメリカ			539,836,240	544,421,100	2027/8/15
23	UK TREASURY 1.75 09/07/22	国債証券	559,881,000	95.94	96.63	1.750000	1.23%
	イギリス			537,205,819	541,068,998	2022/9/7
24	US T N/B 4.25 05/15/39	国債証券	448,745,000	117.92	120.20	4.250000	1.23%
	アメリカ			529,164,591	539,436,364	2039/5/15
25	UK TREASURY 4.0 09/07/16	国債証券	444,350,000	106.05	106.07	4.000000	1.08%
	イギリス			471,233,175	471,322,045	2016/9/7
26	UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	355,480,000	127.13	129.07	4.250000	1.05%
	イギリス			451,921,724	458,818,036	2055/12/7
27	US T N/B 6.25 08/15/23	国債証券	328,350,000	130.32	131.02	6.250000	0.98%
	アメリカ			427,905,720	430,214,020	2023/8/15
28	US T N/B 5.25 02/15/29	国債証券	328,350,000	127.71	129.03	5.250000	0.97%
	アメリカ			419,362,053	423,699,556	2029/2/15
29	DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	国債証券	277,740,000	127.95	131.10	3.250000	0.83%
	ドイツ			355,368,330	364,117,140	2042/7/4
30	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	383,075,000	94.24	94.89	1.750000	0.83%
	アメリカ			361,017,541	363,530,513	2023/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	97.63%
合計	97.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。