有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/03/12-2024/09/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,104,124,906	2.9878	2.9944	-	99.49
	日本			3,298,917,958	3,306,191,618	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	2,357,899,600	97.74	97.56	3.375	7.38
	アメリカ			2,304,800,802	2,300,517,892	2033/5/15
2	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	2,049,602,800	96.31	96.32	2.25	6.34
	アメリカ			1,974,103,751	1,974,303,915	2027/11/15
3	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,718,469,200	88.44	88.45	1.625	4.88
	アメリカ			1,519,905,443	1,520,039,708	2031/5/15
4	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1,574,311,900	96.17	96.25	1.5	4.86
	アメリカ			1,514,106,763	1,515,398,187	2026/8/15
5	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,769,852,000	84.50	84.55	0.625	4.80
	アメリカ			1,495,663,199	1,496,527,401	2030/8/15
6	DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	1,131,953,000	101.51	101.97	2.3	3.70
	ドイツ			1,149,090,768	1,154,343,030	2033/2/15
7	US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1,712,760,000	66.61	66.38	1.125	3.65
	アメリカ			1,141,025,993	1,137,078,612	2040/5/15
8	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	1,084,748,000	102.27	102.05	4	3.55
	アメリカ			1,109,409,070	1,107,036,184	2034/2/15
9	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	996,255,400	103.35	103.20	4.125	3.30
	アメリカ			1,029,703,897	1,028,225,075	2032/11/15
10	US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	1,504,374,200	66.07	65.53	2	3.16
	アメリカ			994,003,494	985,893,971	2050/2/15
11	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	987,691,600	94.94	94.84	2.875	3.01
	アメリカ			937,805,456	936,802,328	2032/5/15
12	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	813,561,000	105.29	105.08	4.375	2.74
	アメリカ			856,654,308	854,938,207	2034/5/15
13	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	864,110,600	90.81	91.24	-	2.53
	ドイツ			784,774,013	788,476,942	2029/8/15
14	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	776,424,100	100.96	101.21	2.75	2.52
	フランス			783,923,580	785,888,709	2027/10/25
15	UK TREASURY 4.5 09/07/34	国債証券	620,847,500	105.08	104.27	4.5	2.08
	イギリス			652,414,491	647,368,242	2034/9/7
16	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	749,321,000	82.79	82.94	-	1.99
	フランス			620,396,012	621,548,281	2031/11/25
17	ITALY BTPS 3.7 06/15/30	国債証券	558,005,000	103.74	104.22	3.7	1.87
	イタリア			578,874,387	581,608,611	2030/6/15
18	ITALY BTPS 3.4 04/01/28	国債証券	558,005,000	102.42	102.90	3.4	1.84
	イタリア			571,564,521	574,187,145	2028/4/1
19	SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	573,948,000	97.19	97.50	1.45	1.80
	スペイン			557,874,012	559,650,668	2027/10/31
20	US T N/B 4.125 03/31/31	国債証券	532,382,900	103.13	103.04	4.125	1.76
	アメリカ			549,061,454	548,583,146	2031/3/31
21	DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	444,809,700	122.23	122.93	4.25	1.75
	ドイツ			543,730,929	546,817,908	2039/7/4
22	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	572,347,300	95.16	95.19	2.375	1.75
	アメリカ			544,646,581	544,825,439	2029/5/15
23	SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	476,695,700	105.15	105.66	3.55	1.62
	スペイン			501,293,198	503,724,346	2033/10/31
24	ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国債証券	443,215,400	106.34	107.19	4.2	1.52
	イタリア			471,359,577	475,126,908	2034/3/1
25	DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	550,033,500	85.73	86.27	1.8	1.52
	ドイツ			471,593,222	474,519,400	2053/8/15
26	UK TREASURY 4.625 01/31/34	国債証券	435,548,400	105.94	105.10	4.625	1.47
	イギリス			461,441,752	457,800,567	2034/1/31
27	FRANCE OAT 0.0 02/25/26	国債証券	433,649,600	96.58	96.78	-	1.35
	フランス			418,821,385	419,719,690	2026/2/25
28	ITALY BTPS 4.35 11/01/33	国債証券	358,717,500	107.72	108.57	4.35	1.25
	イタリア			386,410,491	389,495,461	2033/11/1
29	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	385,371,000	98.23	98.30	2	1.22
	アメリカ			378,573,806	378,824,985	2025/8/15
30	DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国債証券	312,482,800	100.33	100.75	2.2	1.01
	ドイツ			313,526,492	314,838,920	2034/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.03
地方債証券	0.76
特殊債券	0.51
合計	96.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。