有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年3月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,388,763,748	2.3089	2.3139	-	99.57%
	日本			5,515,646,751	5,527,360,436	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年3月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.57%
合計	99.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

					平成30年3月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SINGAPORE 2.5 06/01/19	国債証券	1,863,460,000	100.92	100.85	2.500000	6.89%
	シンガポール			1,880,678,370	1,879,373,948	2019/6/1
2	SINGAPORE 3.0 09/01/24	国債証券	1,701,420,000	104.25	104.95	3.000000	6.55%
	シンガポール			1,773,730,350	1,785,640,290	2024/9/1
3	FRANCE OAT 1.75 11/25/24	国債証券	1,448,772,000	109.47	110.03	1.750000	5.84%
	フランス			1,586,072,122	1,594,156,270	2024/11/25
4	US T N/B 1.625 08/15/22	国債証券	1,508,608,000	95.97	96.32	1.625000	5.33%
	アメリカ			1,447,841,269	1,453,211,914	2022/8/15
5	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	1,417,850,000	100.77	100.81	2.250000	5.24%
	シンガポール			1,428,767,445	1,429,334,585	2021/6/1
6	IRISH 3.4 03/18/24	国債証券	1,174,680,000	118.26	118.72	3.400000	5.11%
	アイルランド			1,389,270,542	1,394,662,323	2024/3/18
7	US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	1,136,768,000	111.93	113.91	3.750000	4.75%
	アメリカ			1,272,463,996	1,294,937,899	2041/8/15
8	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	1,044,160,000	118.99	119.95	2.750000	4.59%
	フランス			1,242,445,984	1,252,543,011	2027/10/25
9	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	1,122,472,000	107.99	108.30	1.500000	4.46%
	ドイツ			1,212,202,411	1,215,704,524	2023/5/15
10	US T N/B 0.75 09/30/18	国債証券	1,179,264,000	99.35	99.41	0.750000	4.30%
	アメリカ			1,171,651,602	1,172,388,890	2018/9/30
11	US T N/B 1.25 04/30/19	国債証券	1,168,640,000	99.00	99.03	1.250000	4.24%
	アメリカ			1,156,988,659	1,157,362,624	2019/4/30
12	IRISH 4.5 04/18/20	国債証券	939,744,000	110.44	110.29	4.500000	3.80%
	アイルランド			1,037,862,671	1,036,453,055	2020/4/18
13	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	520,940,000	151.86	153.61	4.750000	2.93%
	イギリス			791,099,484	800,215,934	2038/12/7
14	SPAIN 3.8 04/30/24	国債証券	652,600,000	119.49	120.14	3.800000	2.87%
	スペイン			779,824,370	784,072,796	2024/4/30
15	POLAND 1.5 04/25/20	国債証券	776,250,000	100.09	100.12	1.500000	2.85%
	ポーランド			776,948,625	777,181,500	2020/4/25
16	US T N/B 0.75 04/15/18	国債証券	764,928,000	99.92	99.98	0.750000	2.80%
	アメリカ			764,384,901	764,805,611	2018/4/15
17	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	国債証券	678,704,000	101.30	101.85	0.500000	2.53%
	ドイツ			687,581,448	691,260,024	2026/2/15
18	US T N/B 2.0 12/31/21	国債証券	690,560,000	98.00	98.27	2.000000	2.49%
	アメリカ			676,797,139	678,634,028	2021/12/31
19	SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	652,600,000	102.59	103.29	1.450000	2.47%
	スペイン			669,561,074	674,090,118	2027/10/31
20	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	476,288,000	132.70	133.68	4.250000	2.33%
	イギリス			632,081,804	636,749,427	2032/6/7
21	NETHERLANDS 5.5 01/15/28	国債証券	404,612,000	146.31	147.57	5.500000	2.19%
	オランダ			592,028,278	597,126,389	2028/1/15
22	SWEDEN 2.25 06/01/32	国債証券	469,530,000	114.93	115.94	2.250000	2.00%
	スウェーデン			539,654,305	544,396,558	2032/6/1
23	BELGIUM 0.8 06/22/25	国債証券	522,080,000	102.58	103.07	0.800000	1.97%
	ベルギー			535,591,430	538,118,297	2025/6/22
24	SWEDEN 1.0 11/12/26	国債証券	418,770,000	103.63	104.20	1.000000	1.60%
	スウェーデン			434,000,664	436,358,340	2026/11/12
25	SPAIN 0.75 07/30/21	国債証券	391,560,000	102.96	103.14	0.750000	1.48%
	スペイン			403,150,176	403,866,730	2021/7/30
26	POLAND 2.25 04/25/22	国債証券	372,600,000	100.35	100.64	2.250000	1.37%
	ポーランド			373,904,100	374,984,640	2022/4/25
27	SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	324,080,000	98.17	99.20	2.125000	1.18%
	シンガポール			318,149,336	321,487,360	2026/6/1
28	US T N/B 2.25 08/15/46	国債証券	318,720,000	84.32	86.10	2.250000	1.01%
	アメリカ			268,744,704	274,446,604	2046/8/15
29	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	265,600,000	94.74	95.32	2.000000	0.93%
	アメリカ			251,635,250	253,169,920	2025/8/15
30	BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	130,520,000	126.36	127.58	3.000000	0.61%
	ベルギー			164,930,292	166,525,247	2034/6/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年3月30日現在
種類	投資比率
国債証券	97.17%
合計	97.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。