有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,280,983,804	2.3221	2.3776	-	99.83%
	日本			5,296,672,689	5,423,267,092	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.83%
合計	99.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.625 10/15/20	国債証券	1,976,118,000	97.58	97.58	1.625000	6.94%
	アメリカ			1,928,335,466	1,928,473,795	2020/10/15
2	US T N/B 2.25 08/15/46	国債証券	2,157,830,000	81.96	82.82	2.250000	6.43%
	アメリカ			1,768,710,007	1,787,287,432	2046/8/15
3	US T N/B 1.25 04/30/19	国債証券	1,521,838,000	99.29	99.31	1.250000	5.44%
	アメリカ			1,511,063,386	1,511,489,501	2019/4/30
4	SPAIN 0.75 07/30/21	国債証券	1,281,758,000	102.15	102.16	0.750000	4.71%
	スペイン			1,309,438,026	1,309,546,513	2021/7/30
5	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	1,249,270,000	97.30	97.53	2.750000	4.39%
	アメリカ			1,215,592,768	1,218,425,523	2028/2/15
6	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	1,135,700,000	98.88	98.92	2.750000	4.04%
	アメリカ			1,123,005,642	1,123,445,797	2024/2/15
7	US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	1,022,130,000	108.60	109.35	3.750000	4.02%
	アメリカ			1,110,043,401	1,117,791,146	2041/8/15
8	SPAIN 1.4 01/31/20	国債証券	1,057,120,000	102.34	102.29	1.400000	3.89%
	スペイン			1,081,930,606	1,081,412,617	2020/1/31
9	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	1,135,700,000	93.55	93.70	2.000000	3.83%
	アメリカ			1,062,492,778	1,064,184,971	2025/8/15
10	IRISH 0.9 05/15/28	国債証券	1,057,120,000	99.30	98.85	0.900000	3.76%
	アイルランド			1,049,815,300	1,044,994,833	2028/5/15
11	POLAND 2.75 04/25/28	国債証券	1,052,300,000	96.37	96.15	2.750000	3.64%
	ポーランド			1,014,154,125	1,011,839,065	2028/4/25
12	MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券	1,067,268,000	87.61	88.06	5.750000	3.38%
	メキシコ			935,120,797	939,868,218	2026/3/5
13	FRANCE OAT 02/25/20	国債証券	792,840,000	100.74	100.70	-	2.87%
	フランス			798,738,729	798,437,450	2020/2/25
14	SPAIN 3.8 04/30/24	国債証券	660,700,000	116.91	116.82	3.800000	2.78%
	スペイン			772,437,584	771,829,740	2024/4/30
15	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	519,855,000	147.52	147.96	4.750000	2.77%
	イギリス			766,942,081	769,229,443	2038/12/7
16	NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	696,500,000	100.38	100.15	2.000000	2.51%
	ノルウェー			699,160,630	697,558,680	2028/4/26
17	US T N/B 0.75 09/30/18	国債証券	681,420,000	99.95	99.98	0.750000	2.45%
	アメリカ			681,126,989	681,338,229	2018/9/30
18	SPAIN 4.7 07/30/41	国債証券	462,490,000	141.28	141.81	4.700000	2.36%
	スペイン			653,413,139	655,861,693	2041/7/30
19	FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	462,490,000	107.20	107.24	2.000000	1.79%
	フランス			495,826,279	495,997,400	2048/5/25
20	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	462,490,000	105.84	105.41	1.500000	1.76%
	フランス			489,499,416	487,552,333	2031/5/25
21	SINGAPORE 3.0 09/01/24	国債証券	464,856,000	103.55	103.62	3.000000	1.73%
	シンガポール			481,358,388	481,730,272	2024/9/1
22	SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	449,276,000	104.35	104.55	2.350000	1.69%
	スペイン			468,819,506	469,718,058	2033/7/30
23	POLAND 3.25 07/25/25	国債証券	457,441,000	102.00	101.91	3.250000	1.68%
	ポーランド			466,603,543	466,200,995	2025/7/25
24	FRANCE OAT 1.75 11/25/24	国債証券	409,634,000	109.45	109.00	1.750000	1.61%
	フランス			448,356,702	446,533,830	2024/11/25
25	US T N/B 2.0 12/31/21	国債証券	454,280,000	97.15	97.17	2.000000	1.59%
	アメリカ			441,360,276	441,428,418	2021/12/31
26	UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	252,501,000	163.20	164.08	4.250000	1.49%
	イギリス			412,081,632	414,328,890	2055/12/7
27	DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	国債証券	290,708,000	132.20	132.73	2.500000	1.39%
	ドイツ			384,345,046	385,885,799	2044/7/4
28	SWEDEN 2.25 06/01/32	国債証券	320,500,000	114.95	114.75	2.250000	1.32%
	スウェーデン			368,433,980	367,796,185	2032/6/1
29	SPAIN 2.7 10/31/48	国債証券	343,564,000	101.36	102.08	2.700000	1.26%
	スペイン			348,239,906	350,744,487	2048/10/31
30	SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	332,040,000	97.65	97.82	2.125000	1.17%
	シンガポール			324,237,060	324,801,528	2026/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
国債証券	98.47%
合計	98.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。