有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/09/13-2023/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,344,182,936	2.5714	2.6191	-	99.88
	日本			3,456,447,762	3,520,549,527	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	3,055,166,400	87.35	86.48	1.625	9.56
	アメリカ			2,668,974,270	2,642,181,895	2031/5/15
2	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	2,391,522,300	94.53	93.68	2.25	8.11
	アメリカ			2,260,735,922	2,240,510,744	2027/11/15
3	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	2,211,256,800	95.85	95.42	2	7.63
	アメリカ			2,119,524,180	2,110,195,460	2025/8/15
4	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	2,189,892,000	93.20	92.54	1.5	7.33
	アメリカ			2,041,047,776	2,026,719,378	2026/8/15
5	US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	2,849,530,200	71.85	69.83	2	7.20
	アメリカ			2,047,431,947	1,989,996,131	2050/2/15
6	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,375,359,000	105.56	104.51	4.125	5.20
	アメリカ			1,451,863,344	1,437,465,054	2032/11/15
7	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	1,570,861,600	80.07	78.79	-	4.48
	フランス			1,257,881,563	1,237,760,397	2031/11/25
8	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	1,154,102,400	87.80	86.38	-	3.61
	ドイツ			1,013,409,238	996,924,040	2029/8/15
9	SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	1,041,898,000	92.30	90.95	2.35	3.43
	スペイン			961,671,854	947,606,231	2033/7/30
10	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	949,398,300	93.68	92.89	2.375	3.19
	アメリカ			889,467,532	881,939,096	2029/5/15
11	US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1,321,947,000	67.21	65.84	1.125	3.15
	アメリカ			888,492,956	870,471,107	2040/5/15
12	BUNDESSCHAT 0.0 09/15/23	国債証券	877,963,000	98.73	98.78	-	3.14
	ドイツ			866,839,645	867,268,531	2023/9/15
13	BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	834,684,160	100.69	98.87	3	2.99
	ベルギー			840,523,609	825,324,010	2034/6/22
14	SPAIN 4.7 07/30/41	国債証券	597,452,000	114.63	112.34	4.7	2.43
	スペイン			684,876,553	671,235,529	2041/7/30
15	DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	523,134,800	127.41	123.43	4.25	2.34
	ドイツ			666,578,362	645,741,903	2039/7/4
16	SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	641,168,000	94.27	93.47	1.45	2.17
	スペイン			604,468,826	599,347,176	2027/10/31
17	POLAND 4.0 10/25/23	国債証券	545,466,250	98.91	98.83	4	1.95
	ポーランド			539,575,214	539,099,567	2023/10/25
18	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	507,575,000	90.45	89.42	1.25	1.64
	カナダ			459,112,753	453,878,640	2030/6/1
19	UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	447,012,000	86.56	85.41	0.875	1.38
	イギリス			386,978,288	381,819,769	2029/10/22
20	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	403,966,400	92.98	91.24	3.25	1.33
	イギリス			375,611,998	368,605,280	2044/1/22
21	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	367,207,500	97.19	96.77	2.25	1.29
	アメリカ			356,908,473	355,352,145	2024/11/15
22	BUNDESOBL 0.0 04/16/27	国債証券	364,300,000	91.69	90.80	-	1.20
	ドイツ			334,040,513	330,815,438	2027/4/16
23	CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	320,937,500	97.62	96.34	2.25	1.12
	カナダ			313,306,569	309,221,997	2029/6/1
24	UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	263,240,400	110.63	108.33	4.25	1.03
	イギリス			291,236,016	285,168,745	2055/12/7
25	BELGIUM 4.0 03/28/32	国債証券	247,724,000	109.88	108.27	4	0.97
	ベルギー			272,218,701	268,213,252	2032/3/28
26	FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	313,298,000	82.09	78.90	2	0.89
	フランス			257,190,262	247,197,134	2048/5/25
27	UK TREASURY 0.125 01/31/24	国債証券	243,373,200	97.14	96.96	0.125	0.85
	イギリス			236,437,063	235,975,043	2024/1/31
28	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	199,636,400	101.15	100.19	2.75	0.72
	フランス			201,937,808	200,028,885	2027/10/25
29	BELGIUM 1.7 06/22/50	国債証券	276,868,000	73.90	70.83	1.7	0.71
	ベルギー			204,628,985	196,115,848	2050/6/22
30	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	202,965,600	95.73	94.65	2.875	0.70
	アメリカ			194,315,773	192,111,695	2032/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.82
特殊債券	0.60
合計	97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。