有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,547,727,553	2.6688	2.6502	-	99.65
	日本			4,130,689,755	4,101,787,560	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.65
合計	99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 0.125 10/15/23	国債証券	3,245,680,000	99.76	99.64	0.125	10.96
	アメリカ			3,238,208,458	3,234,269,390	2023/10/15
2	US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	2,588,709,600	103.42	98.12	2	8.61
	アメリカ			2,677,494,230	2,540,070,145	2050/2/15
3	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1,913,832,000	103.32	102.42	1.5	6.64
	アメリカ			1,977,526,720	1,960,332,126	2026/8/15
4	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	1,853,395,200	105.19	104.62	2	6.57
	アメリカ			1,949,757,253	1,939,187,117	2025/8/15
5	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,490,774,400	103.08	100.94	1.625	5.10
	アメリカ			1,536,720,528	1,504,866,868	2031/5/15
6	SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	1,123,289,000	121.70	120.40	2.35	4.58
	スペイン			1,367,042,713	1,352,439,956	2033/7/30
7	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	1,129,782,000	110.77	110.36	1.95	4.23
	スペイン			1,251,465,170	1,246,903,675	2026/4/30
8	US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1,292,676,000	89.32	86.28	1.125	3.78
	アメリカ			1,154,650,832	1,115,387,500	2040/5/15
9	SPAIN 4.7 07/30/41	国債証券	654,494,400	169.42	167.33	4.7	3.71
	スペイン			1,108,853,967	1,095,217,839	2041/7/30
10	SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	831,104,000	110.03	109.47	1.45	3.08
	スペイン			914,485,090	909,813,704	2027/10/31
11	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	857,076,000	105.68	104.81	0.5	3.04
	フランス			905,814,226	898,339,066	2029/5/25
12	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	829,327,200	108.92	107.19	2.375	3.01
	アメリカ			903,316,180	888,999,878	2029/5/15
13	BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	613,978,080	136.06	134.44	3	2.80
	ベルギー			835,397,792	825,449,321	2034/6/22
14	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	640,209,800	119.60	118.93	2.75	2.58
	フランス			765,754,941	761,437,366	2027/10/25
15	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	688,308,000	105.60	105.26	2.25	2.46
	アメリカ			726,863,999	724,524,825	2024/11/15
16	SPAIN 2.75 10/31/24	国債証券	607,744,800	110.30	110.05	2.75	2.27
	スペイン			670,355,884	668,850,560	2024/10/31
17	UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	579,155,500	101.13	100.63	0.625	1.98
	イギリス			585,705,070	582,848,714	2025/6/7
18	UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	314,398,700	191.29	181.92	4.25	1.94
	イギリス			601,422,452	571,978,260	2055/12/7
19	DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	318,806,300	178.00	175.74	4.25	1.90
	ドイツ			567,475,214	560,295,696	2039/7/4
20	UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	500,931,900	101.78	100.41	0.875	1.70
	イギリス			509,855,398	502,995,337	2029/10/22
21	FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	350,622,000	131.55	129.23	2	1.54
	フランス			461,273,043	453,131,601	2048/5/25
22	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	444,318,600	100.77	98.66	1.25	1.49
	カナダ			447,749,920	438,398,498	2030/6/1
23	CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	395,145,000	108.77	106.79	2.25	1.43
	カナダ			429,836,360	422,011,303	2029/6/1
24	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	388,362,400	107.07	106.26	2.25	1.40
	アメリカ			415,835,874	412,710,898	2027/11/15
25	POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	377,969,764	105.84	105.38	2.5	1.35
	ポーランド			400,053,327	398,341,729	2026/7/25
26	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	379,191,200	103.79	102.99	-	1.32
	ドイツ			393,565,200	390,561,248	2029/8/15
27	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	341,150,400	111.70	110.56	2.75	1.28
	オーストラリア			381,095,941	377,209,997	2027/11/21
28	UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	345,236,850	107.47	106.25	1.625	1.24
	イギリス			371,030,185	366,828,653	2028/10/22
29	POLAND 1.25 10/25/30	国債証券	337,593,172	95.10	93.58	1.25	1.07
	ポーランド			321,083,099	315,947,547	2030/10/25
30	BUNDESSCHAT 0.0 09/15/23	国債証券	270,758,100	101.36	101.35	-	0.93
	ドイツ			274,464,778	274,437,702	2023/9/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.48
特殊債券	0.76
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。