有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,928,847,061	2.4569	2.4643	-	99.65
	日本			4,738,984,348	4,753,257,812	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.65
合計	99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	3,561,360,000	101.63	102.25	2	13.04
	アメリカ			3,619,481,395	3,641,490,600	2025/8/15
2	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	1,834,640,000	105.28	106.21	2.375	6.98
	アメリカ			1,931,527,338	1,948,731,675	2029/5/15
3	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	1,676,880,000	109.73	111.58	8.5	6.70
	メキシコ			1,840,057,192	1,871,213,623	2029/5/31
4	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	1,586,424,000	111.33	112.28	3.125	6.38
	アメリカ			1,766,245,160	1,781,256,696	2028/11/15
5	US T N/B 2.25 08/15/46	国債証券	1,419,148,000	100.84	102.57	2.25	5.21
	アメリカ			1,431,111,417	1,455,624,528	2046/8/15
6	US T N/B 1.625 10/15/20	国債証券	1,385,692,800	99.72	99.80	1.625	4.95
	アメリカ			1,381,840,574	1,382,932,235	2020/10/15
7	SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	1,073,982,000	124.00	125.66	2.35	4.83
	スペイン			1,331,845,078	1,349,673,179	2033/7/30
8	SPAIN 2.75 10/31/24	国債証券	1,073,982,000	115.13	115.47	2.75	4.44
	スペイン			1,236,496,956	1,240,169,974	2024/10/31
9	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	1,026,774,000	113.16	113.64	1.95	4.18
	スペイン			1,161,934,634	1,166,828,027	2026/4/30
10	US T N/B 1.5 04/15/20	国債証券	1,143,952,000	99.75	99.78	1.5	4.09
	アメリカ			1,141,172,196	1,141,494,287	2020/4/15
11	SPAIN 3.8 04/30/24	国債証券	955,962,000	118.67	118.88	3.8	4.07
	スペイン			1,134,487,903	1,136,509,667	2024/4/30
12	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	885,150,000	125.71	126.25	2.75	4.00
	フランス			1,112,757,471	1,117,501,875	2027/10/25
13	SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	861,546,000	110.99	111.60	1.45	3.44
	スペイン			956,290,213	961,571,145	2027/10/31
14	IRISH 3.4 03/18/24	国債証券	708,120,000	117.25	117.45	3.4	2.98
	アイルランド			830,320,268	831,720,221	2024/3/18
15	SPAIN 4.7 07/30/41	国債証券	413,070,000	174.60	177.92	4.7	2.63
	スペイン			721,240,873	734,956,656	2041/7/30
16	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	613,704,000	106.98	107.66	0.5	2.37
	フランス			656,546,676	660,775,096	2029/5/25
17	UNITED MEXICAN STATES 3.75 01/11/28	国債証券	582,768,000	103.21	103.02	3.75	2.15
	メキシコ			601,489,422	600,396,732	2028/1/11
18	QUEENSLAND 3.5 08/21/30	地方債証券	473,720,000	119.65	119.83	3.5	2.03
	オーストラリア			566,810,717	567,703,347	2030/8/21
19	MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	482,240,000	104.44	106.29	7.75	1.84
	メキシコ			503,690,035	512,601,830	2031/5/29
20	FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	336,357,000	137.83	141.42	2	1.70
	フランス			463,617,670	475,679,432	2048/5/25
21	SPAIN 2.7 10/31/48	国債証券	318,654,000	137.82	141.67	2.7	1.62
	スペイン			439,172,129	451,464,271	2048/10/31
22	BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	306,852,000	142.04	144.62	3	1.59
	ベルギー			435,861,786	443,772,124	2034/6/22
23	SWEDEN 2.25 06/01/32	国債証券	332,142,800	128.81	130.22	2.25	1.55
	スウェーデン			427,853,069	432,549,568	2032/6/1
24	UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	172,497,000	198.94	202.95	4.25	1.25
	イギリス			343,182,781	350,099,911	2055/12/7
25	FRANCE OAT 1.75 11/25/24	国債証券	200,634,000	112.05	112.28	1.75	0.81
	フランス			224,816,416	225,276,871	2024/11/25
26	BELGIUM 0.8 06/22/25	国債証券	177,030,000	107.28	107.69	0.8	0.68
	ベルギー			189,923,094	190,647,784	2025/6/22
27	DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	82,614,000	190.37	193.06	4.25	0.57
	ドイツ			157,274,750	159,497,066	2039/7/4
28	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	102,032,000	129.84	132.28	3	0.48
	オーストラリア			132,484,470	134,974,061	2047/3/21
29	MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券	135,356,000	93.73	94.96	5.75	0.46
	メキシコ			126,882,714	128,535,411	2026/3/5
30	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	118,020,000	105.15	105.87	-	0.45
	ドイツ			124,098,030	124,950,488	2029/8/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.22
地方債証券	2.03
合計	98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。