有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年3月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,032,515,508	2.3624	2.4003	-	99.75%
	日本			4,801,614,639	4,878,646,973	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年3月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.75%
合計	99.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

					平成31年3月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.625 10/15/20	国債証券	2,993,400,300	98.77	98.97	1.625000	10.88%
	アメリカ			2,956,859,556	2,962,628,144	2020/10/15
2	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	2,371,856,300	104.34	106.30	3.125000	9.26%
	アメリカ			2,474,866,019	2,521,378,121	2028/11/15
3	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	1,877,950,800	101.26	103.07	2.750000	7.11%
	アメリカ			1,901,706,877	1,935,754,125	2028/2/15
4	US T N/B 2.25 08/15/46	国債証券	1,553,860,000	85.55	89.41	2.250000	5.10%
	アメリカ			1,329,389,384	1,389,368,380	2046/8/15
5	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	国債証券	1,282,968,000	104.83	105.82	0.500000	4.98%
	ドイツ			1,344,999,502	1,357,765,034	2026/2/15
6	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	1,109,900,000	101.42	102.52	2.750000	4.18%
	アメリカ			1,125,671,679	1,137,902,777	2024/2/15
7	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	1,109,900,000	97.03	98.35	2.000000	4.01%
	アメリカ			1,077,035,861	1,091,597,749	2025/8/15
8	SPAIN 0.75 07/30/21	国債証券	959,112,000	102.31	102.41	0.750000	3.61%
	スペイン			981,305,851	982,264,963	2021/7/30
9	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	945,450,000	102.75	103.26	8.500000	3.58%
	メキシコ			971,525,511	976,318,942	2029/5/31
10	SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	909,288,000	104.32	104.96	1.450000	3.50%
	スペイン			948,587,427	954,452,334	2027/10/31
11	MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券	1,069,791,000	88.06	88.64	5.750000	3.48%
	メキシコ			942,100,746	948,337,627	2026/3/5
12	SPAIN 3.8 04/30/24	国債証券	747,360,000	117.82	118.09	3.800000	3.24%
	スペイン			880,599,340	882,564,897	2024/4/30
13	FRANCE OAT 1.75 11/25/24	国債証券	759,816,000	110.62	111.24	1.750000	3.10%
	フランス			840,538,851	845,226,916	2024/11/25
14	SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	734,904,000	108.90	110.30	2.350000	2.98%
	スペイン			800,310,456	810,599,112	2033/7/30
15	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	507,430,000	153.34	156.45	4.750000	2.91%
	イギリス			778,093,162	793,874,235	2038/12/7
16	POLAND 2.5 01/25/23	国債証券	667,000,000	101.87	101.99	2.500000	2.50%
	ポーランド			679,526,260	680,299,980	2023/1/25
17	SPAIN 4.7 07/30/41	国債証券	435,960,000	146.93	149.58	4.700000	2.39%
	スペイン			640,586,545	652,139,485	2041/7/30
18	SPAIN 1.4 01/31/20	国債証券	622,800,000	101.50	101.45	1.400000	2.32%
	スペイン			632,166,912	631,867,968	2020/1/31
19	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	373,680,000	121.55	122.90	2.750000	1.69%
	フランス			454,208,040	459,256,456	2027/10/25
20	UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	246,466,000	173.45	179.18	4.250000	1.62%
	イギリス			427,519,923	441,642,425	2055/12/7
21	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	373,680,000	108.09	108.50	1.500000	1.49%
	ドイツ			403,925,659	405,442,800	2023/5/15
22	FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	311,400,000	113.48	117.81	2.000000	1.35%
	フランス			353,395,404	366,875,910	2048/5/25
23	SWEDEN 1.5 11/13/23	国債証券	334,320,000	107.69	108.32	1.500000	1.33%
	スウェーデン			360,035,894	362,158,826	2023/11/13
24	SPAIN 2.7 10/31/48	国債証券	323,856,000	107.58	110.10	2.700000	1.31%
	スペイン			348,436,670	356,571,933	2048/10/31
25	BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	249,120,000	129.31	131.86	3.000000	1.21%
	ベルギー			322,154,510	328,494,614	2034/6/22
26	MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	国債証券	315,150,000	94.12	95.25	8.000000	1.10%
	メキシコ			296,622,331	300,202,435	2047/11/7
27	SWEDEN 1.0 11/12/26	国債証券	250,740,000	106.01	107.26	1.000000	0.99%
	スウェーデン			265,822,011	268,966,290	2026/11/12
28	DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	199,296,000	113.07	118.88	1.250000	0.87%
	ドイツ			225,357,937	236,943,014	2048/8/15
29	UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	国債証券	221,980,000	102.17	103.12	4.000000	0.84%
	メキシコ			226,812,504	228,921,314	2023/10/2
30	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	159,478,000	134.46	136.81	4.250000	0.80%
	イギリス			214,450,066	218,197,799	2032/6/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年3月29日現在
種類	投資比率
国債証券	98.02%
合計	98.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。