有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,465,654,457	2.5835	2.6603	-	99.82
	日本			3,786,578,066	3,899,080,551	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 0.125 10/15/23	国債証券	3,589,698,700	97.10	96.92	0.125	11.91
	アメリカ			3,485,927,421	3,479,343,499	2023/10/15
2	US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	3,057,302,200	88.63	89.56	2	9.37
	アメリカ			2,709,772,901	2,738,196,281	2050/2/15
3	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	2,092,869,000	96.32	95.77	1.5	6.86
	アメリカ			2,015,857,950	2,004,412,572	2026/8/15
4	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	2,026,778,400	98.80	98.11	2	6.81
	アメリカ			2,002,552,049	1,988,617,948	2025/8/15
5	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	1,291,815,000	99.67	97.65	0.5	4.32
	フランス			1,287,586,564	1,261,538,406	2029/5/25
6	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	1,052,590,000	105.92	104.60	1.95	3.77
	スペイン			1,114,904,380	1,101,049,138	2026/4/30
7	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	1,010,941,400	99.39	99.06	2.25	3.43
	アメリカ			1,004,820,459	1,001,463,824	2027/11/15
8	SPAIN 4.7 07/30/41	国債証券	672,564,000	149.08	146.84	4.7	3.38
	スペイン			1,002,680,605	987,601,048	2041/7/30
9	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	883,082,000	113.30	111.22	2.75	3.36
	フランス			1,000,540,736	982,199,123	2027/10/25
10	DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	613,783,000	161.05	157.79	4.25	3.31
	ドイツ			988,540,486	968,518,884	2039/7/4
11	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	961,985,400	94.41	94.01	1.625	3.10
	アメリカ			908,249,238	904,416,584	2031/5/15
12	SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	827,035,000	109.54	107.80	2.35	3.05
	スペイン			906,016,842	891,543,730	2033/7/30
13	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	845,714,900	100.17	99.63	2.375	2.88
	アメリカ			847,234,538	842,642,568	2029/5/15
14	US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1,040,315,000	78.18	78.63	1.125	2.80
	アメリカ			813,396,290	818,028,932	2040/5/15
15	BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	632,647,600	122.86	120.79	3	2.62
	ベルギー			777,322,084	764,220,585	2034/6/22
16	SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	669,830,000	103.92	102.44	1.45	2.35
	スペイン			696,126,186	686,226,098	2027/10/31
17	POLAND 4.0 10/25/23	国債証券	665,635,540	98.16	97.89	4	2.23
	ポーランド			653,414,471	651,643,880	2023/10/25
18	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	521,283,600	124.62	124.99	3.25	2.23
	イギリス			649,675,750	651,579,478	2044/1/22
19	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	636,428,000	99.89	99.35	2.25	2.16
	アメリカ			635,731,905	632,301,157	2024/11/15
20	FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	526,295,000	114.85	112.61	2	2.03
	フランス			604,496,647	592,701,850	2048/5/25
21	UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	336,260,100	162.15	163.18	4.25	1.88
	イギリス			545,260,547	548,719,318	2055/12/7
22	UK TREASURY 0.125 01/31/24	国債証券	551,852,700	97.80	97.68	0.125	1.85
	イギリス			539,716,355	539,071,834	2024/1/31
23	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	549,534,000	98.07	96.07	-	1.81
	ドイツ			538,957,119	527,987,321	2029/8/15
24	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	503,206,000	92.40	91.33	1.25	1.57
	カナダ			464,968,381	459,588,605	2030/6/1
25	CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	422,928,000	100.19	98.96	2.25	1.43
	カナダ			423,745,519	418,554,078	2029/6/1
26	BUNDESSCHAT 0.0 09/15/23	国債証券	408,049,500	100.71	100.31	-	1.40
	ドイツ			410,948,650	409,328,366	2023/9/15
27	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	340,400,000	102.07	100.40	2.75	1.17
	オーストラリア			347,463,300	341,778,620	2027/11/21
28	SPAIN 2.75 10/31/24	国債証券	280,918,500	107.06	106.24	2.75	1.02
	スペイン			300,752,469	298,475,906	2024/10/31
29	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	193,068,000	142.18	141.91	4.75	0.94
	イギリス			274,519,527	273,988,204	2038/12/7
30	AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国債証券	321,080,000	73.47	72.09	1.75	0.79
	オーストラリア			235,897,476	231,466,572	2051/6/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.10
特殊債券	0.62
合計	97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。