有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,635,969,625	2.3451	2.3851	-	99.55%
	日本			6,181,612,373	6,287,051,152	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.55%
合計	99.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SINGAPORE 2.5 06/01/19	国債証券	1,910,150,000	102.05	101.86	2.500000	6.74%
	シンガポール			1,949,441,785	1,945,850,703	2019/6/1
2	SINGAPORE 3.0 09/01/24	国債証券	1,744,050,000	107.15	106.35	3.000000	6.43%
	シンガポール			1,868,749,575	1,854,797,175	2024/9/1
3	US T N/B 1.625 08/15/22	国債証券	1,826,226,000	99.06	98.86	1.625000	6.26%
	アメリカ			1,809,096,000	1,805,534,859	2022/8/15
4	DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	国債証券	1,527,775,000	109.63	109.50	1.500000	5.80%
	ドイツ			1,674,945,565	1,672,913,625	2023/5/15
5	FRANCE OAT 1.75 11/25/24	国債証券	1,474,635,000	110.59	110.41	1.750000	5.64%
	フランス			1,630,857,831	1,628,218,235	2024/11/25
6	IRISH 3.4 03/18/24	国債証券	1,195,650,000	120.19	120.06	3.400000	4.98%
	アイルランド			1,437,051,735	1,435,545,216	2024/3/18
7	US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	1,206,211,000	117.99	116.75	3.750000	4.88%
	アメリカ			1,423,232,483	1,408,335,777	2041/8/15
8	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	国債証券	1,355,070,000	102.44	102.16	0.500000	4.80%
	ドイツ			1,388,242,113	1,384,353,062	2026/2/15
9	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	1,062,800,000	119.41	118.86	2.750000	4.38%
	フランス			1,269,185,132	1,263,318,476	2027/10/25
10	US T N/B 1.25 04/30/19	国債証券	1,240,030,000	99.80	99.75	1.250000	4.29%
	アメリカ			1,237,649,142	1,236,967,125	2019/4/30
11	US T BILL 03/01/18	国債証券	1,240,030,000	99.52	99.52	-	4.28%
	アメリカ			1,234,119,190	1,234,177,058	2018/3/1
12	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	1,162,700,000	102.50	102.21	2.250000	4.12%
	シンガポール			1,191,767,500	1,188,407,297	2021/6/1
13	IRISH 4.5 04/18/20	国債証券	956,520,000	112.79	112.67	4.500000	3.74%
	アイルランド			1,078,925,864	1,077,768,475	2020/4/18
14	BELGIUM 0.8 06/22/25	国債証券	929,950,000	103.25	103.04	0.800000	3.32%
	ベルギー			960,201,273	958,304,175	2025/6/22
15	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	901,840,000	101.97	101.61	2.375000	3.18%
	アメリカ			919,660,358	916,422,752	2024/8/15
16	US T N/B 0.75 04/15/18	国債証券	811,656,000	99.74	99.75	0.750000	2.81%
	アメリカ			809,594,393	809,683,675	2018/4/15
17	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	529,795,000	150.02	149.50	4.750000	2.75%
	イギリス			794,851,438	792,043,525	2038/12/7
18	POLAND 1.5 04/25/20	国債証券	769,500,000	98.90	98.93	1.500000	2.64%
	ポーランド			761,035,500	761,266,350	2020/4/25
19	AUSTRIA 1.95 06/18/19	国債証券	717,390,000	104.48	104.44	1.950000	2.60%
	オーストリア			749,572,115	749,242,116	2019/6/18
20	SWEDEN 1.0 11/12/26	国債証券	694,500,000	103.19	102.52	1.000000	2.47%
	スウェーデン			716,717,055	712,050,015	2026/11/12
21	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	484,384,000	133.76	133.18	4.250000	2.24%
	イギリス			647,960,476	645,151,049	2032/6/7
22	CANADA 1.5 06/01/26	国債証券	652,968,000	95.63	95.49	1.500000	2.16%
	カナダ			624,479,006	623,551,791	2026/6/1
23	NETHERLANDS 5.5 01/15/28	国債証券	411,835,000	149.80	150.12	5.500000	2.14%
	オランダ			616,970,013	618,246,702	2028/1/15
24	SWEDEN 2.25 06/01/32	国債証券	513,930,000	113.22	112.01	2.250000	2.00%
	スウェーデン			581,912,660	575,678,689	2032/6/1
25	POLAND 2.25 04/25/22	国債証券	369,360,000	98.42	98.53	2.250000	1.26%
	ポーランド			363,524,112	363,930,408	2022/4/25
26	SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	332,200,000	101.00	100.20	2.125000	1.15%
	シンガポール			335,522,000	332,864,400	2026/6/1
27	US T N/B 2.25 08/15/46	国債証券	225,460,000	88.67	87.78	2.250000	0.69%
	アメリカ			199,937,223	197,911,042	2046/8/15
28	BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	132,850,000	126.61	125.84	3.000000	0.58%
	ベルギー			168,206,699	167,183,754	2034/6/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
国債証券	98.29%
合計	98.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。