有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,842,264,855	2.5231	2.5342	-	99.44
	日本			4,648,233,493	4,668,667,595	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合計	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	3,504,326,000	109.98	115.16	2.375	14.12
	アメリカ			3,854,074,134	4,035,724,165	2029/5/15
2	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	3,591,390,000	105.88	108.26	2	13.60
	アメリカ			3,802,805,001	3,888,240,828	2025/8/15
3	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	2,143,951,000	117.97	120.85	3.125	9.07
	アメリカ			2,529,359,678	2,591,165,777	2028/11/15
4	US T N/B 1.125 02/28/25	国債証券	2,176,600,000	103.12	103.73	1.125	7.90
	アメリカ			2,244,588,984	2,257,882,405	2025/2/28
5	US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	1,469,205,000	107.38	110.09	1.75	5.66
	アメリカ			1,577,673,643	1,617,502,879	2029/11/15
6	SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	1,087,905,000	117.28	119.24	2.35	4.54
	スペイン			1,275,894,984	1,297,326,712	2033/7/30
7	SPAIN 2.75 10/31/24	国債証券	1,087,905,000	111.46	112.13	2.75	4.27
	スペイン			1,212,627,868	1,219,973,947	2024/10/31
8	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	1,040,085,000	109.40	110.49	1.95	4.02
	スペイン			1,137,950,549	1,149,206,557	2026/4/30
9	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	895,720,000	105.14	108.35	8.5	3.40
	メキシコ			941,771,383	970,530,534	2029/5/31
10	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	777,075,000	121.22	122.84	2.75	3.34
	フランス			941,974,977	954,636,637	2027/10/25
11	SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	872,715,000	106.52	107.80	1.45	3.29
	スペイン			929,616,018	940,861,823	2027/10/31
12	SPAIN 3.8 04/30/24	国債証券	717,300,000	114.80	115.31	3.8	2.89
	スペイン			823,473,311	827,179,600	2024/4/30
13	QUEENSLAND 3.5 08/21/30	地方債証券	667,509,000	116.23	119.67	3.5	2.79
	オーストラリア			775,905,252	798,873,836	2030/8/21
14	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	621,660,000	103.94	105.85	0.5	2.30
	フランス			646,205,001	658,035,191	2029/5/25
15	SPAIN 4.7 07/30/41	国債証券	358,650,000	165.91	167.44	4.7	2.10
	スペイン			595,044,822	600,530,733	2041/7/30
16	BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	352,672,500	137.39	138.92	3	1.71
	ベルギー			484,562,845	489,960,286	2034/6/22
17	FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	358,650,000	135.77	134.88	2	1.69
	フランス			486,950,940	483,756,803	2048/5/25
18	CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	383,000,000	113.80	113.42	2.25	1.52
	カナダ			435,854,000	434,417,750	2029/6/1
19	US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	272,075,000	114.67	117.62	2	1.12
	アメリカ			312,014,760	320,028,218	2050/2/15
20	UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	126,654,000	209.08	214.97	4.25	0.95
	イギリス			264,820,848	272,280,769	2055/12/7
21	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/31	特殊債券	231,315,000	98.26	101.58	1.75	0.82
	オーストラリア			227,300,787	234,977,387	2031/8/21
22	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	198,270,000	112.71	115.26	2.75	0.80
	オーストラリア			223,474,082	228,526,002	2027/11/21
23	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	133,320,000	151.61	154.13	3.25	0.72
	イギリス			202,127,518	205,486,116	2044/1/22
24	SPAIN 2.15 10/31/25	国債証券	179,325,000	110.06	111.11	2.15	0.70
	スペイン			197,368,681	199,251,594	2025/10/31
25	SPAIN 2.7 10/31/48	国債証券	131,505,000	131.16	132.00	2.7	0.61
	スペイン			172,490,374	173,591,597	2048/10/31
26	DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	83,685,000	187.41	189.67	4.25	0.56
	ドイツ			156,840,753	158,729,523	2039/7/4
27	UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	133,320,000	103.45	105.88	0.875	0.49
	イギリス			137,925,619	141,164,015	2029/10/22
28	US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	119,713,000	107.78	107.93	1.5	0.45
	アメリカ			129,037,520	129,215,219	2030/2/15
29	BELGIUM 0.8 06/22/25	国債証券	119,550,000	104.93	105.77	0.8	0.44
	ベルギー			125,447,903	126,458,674	2025/6/22
30	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	119,550,000	103.44	105.37	-	0.44
	ドイツ			123,662,639	125,980,594	2029/8/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	94.08
地方債証券	3.04
特殊債券	0.82
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。