有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/09/12-2024/03/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,170,093,332	2.9381	2.9966	-	99.73
	日本			3,437,851,222	3,506,301,678	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合計	99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	2,785,944,000	93.16	93.69	3.375	8.81
	アメリカ			2,595,444,183	2,610,353,356	2033/5/15
2	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	2,340,798,600	92.98	93.03	2.25	7.35
	アメリカ			2,176,576,945	2,177,811,341	2027/11/15
3	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	1,695,792,000	96.20	96.26	2	5.51
	アメリカ			1,631,471,131	1,632,464,762	2025/8/15
4	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,822,976,400	83.90	84.30	1.625	5.19
	アメリカ			1,529,484,324	1,536,783,340	2031/5/15
5	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,877,484,000	79.75	80.10	0.625	5.07
	アメリカ			1,497,476,844	1,503,967,362	2030/8/15
6	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1,412,655,300	93.20	93.21	1.5	4.44
	アメリカ			1,316,666,471	1,316,749,253	2026/8/15
7	ITALY BTPS 4.35 11/01/33	国債証券	1,175,328,000	105.70	106.07	4.35	4.21
	イタリア			1,242,439,228	1,246,787,942	2033/11/1
8	US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	1,959,245,400	61.47	62.66	2	4.14
	アメリカ			1,204,361,907	1,227,742,744	2050/2/15
9	US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	1,816,920,000	61.47	62.51	1.125	3.83
	アメリカ			1,116,873,489	1,135,858,889	2040/5/15
10	DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	1,093,708,000	99.22	100.35	2.3	3.70
	ドイツ			1,085,286,448	1,097,590,663	2033/2/15
11	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,056,841,800	98.85	99.33	4.125	3.54
	アメリカ			1,044,745,917	1,049,803,064	2032/11/15
12	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	1,015,352,800	88.06	88.73	-	3.04
	ドイツ			894,169,427	900,948,938	2029/8/15
13	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	794,978,800	99.98	100.18	2.75	2.69
	フランス			794,864,323	796,460,640	2027/10/25
14	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	897,820,000	81.27	81.76	-	2.48
	フランス			729,694,226	734,105,216	2031/11/25
15	ITALY BTPS 3.7 06/15/30	国債証券	685,608,000	101.86	102.15	3.7	2.36
	イタリア			698,428,869	700,417,132	2030/6/15
16	SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	628,474,000	95.01	95.37	1.45	2.02
	スペイン			597,150,855	599,394,508	2027/10/31
17	ITALY BTPS 3.4 04/01/28	国債証券	571,340,000	100.83	101.01	3.4	1.95
	イタリア			576,082,122	577,110,534	2028/4/1
18	FRANCE OAT 0.0 02/25/26	国債証券	607,252,800	94.48	94.66	-	1.94
	フランス			573,788,312	574,878,331	2026/2/25
19	DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	455,439,600	120.69	122.63	4.25	1.88
	ドイツ			549,679,162	558,546,571	2039/7/4
20	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	563,245,200	90.36	90.81	2.875	1.73
	アメリカ			508,988,845	511,497,047	2032/5/15
21	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	470,885,100	91.28	91.50	2.375	1.45
	アメリカ			429,829,804	430,878,256	2029/5/15
22	DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	国債証券	489,720,000	84.01	86.61	1.8	1.43
	ドイツ			411,448,052	424,156,286	2053/8/15
23	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	466,576,800	84.39	85.07	3.25	1.34
	イギリス			393,790,819	396,963,541	2044/1/22
24	SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	342,804,000	102.85	103.62	3.55	1.20
	スペイン			352,573,914	355,247,785	2033/10/31
25	UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	342,283,800	96.76	97.51	4.25	1.13
	イギリス			331,228,033	333,795,161	2055/12/7
26	UK TREASURY 0.125 01/30/26	国債証券	344,196,000	92.75	92.99	0.125	1.08
	イギリス			319,276,209	320,095,396	2026/1/30
27	ITALY BTPS 4.5 10/01/53	国債証券	293,832,000	104.53	105.35	4.5	1.04
	イタリア			307,171,972	309,581,395	2053/10/1
28	ITALY BTPS 4.45 09/01/43	国債証券	293,832,000	104.16	104.68	4.45	1.04
	イタリア			306,084,794	307,612,720	2043/9/1
29	CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	313,068,000	94.51	94.59	2.25	1.00
	カナダ			295,894,224	296,131,689	2029/6/1
30	UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	325,074,000	85.18	85.66	0.875	0.94
	イギリス			276,914,286	278,490,895	2029/10/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.26
地方債証券	0.74
特殊債券	0.62
合計	97.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。