有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,672,448,232	2.5976	2.6137	-	99.94
	日本			4,344,413,357	4,371,277,943	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	2,767,750,000	105.53	105.48	2	10.03
	アメリカ			2,921,057,387	2,919,543,787	2025/8/15
2	US T N/B 0.125 10/15/23	国債証券	2,214,200,000	99.73	99.70	0.125	7.58
	アメリカ			2,208,405,017	2,207,713,080	2023/10/15
3	US T N/B 2.0 02/15/50	国債証券	2,281,733,100	90.67	91.74	2	7.19
	アメリカ			2,069,068,429	2,093,311,844	2050/2/15
4	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1,660,650,000	102.57	102.52	1.5	5.85
	アメリカ			1,703,463,632	1,702,555,456	2026/8/15
5	SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	1,122,770,000	121.77	121.63	2.35	4.69
	スペイン			1,367,197,029	1,365,625,151	2033/7/30
6	SPAIN 2.75 10/31/24	国債証券	1,181,180,000	111.51	111.41	2.75	4.52
	スペイン			1,317,248,392	1,315,963,504	2024/10/31
7	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	1,129,260,000	111.42	111.34	1.95	4.32
	スペイン			1,258,250,513	1,257,330,957	2026/4/30
8	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	1,043,995,300	111.96	111.99	3.125	4.02
	アメリカ			1,168,946,743	1,169,193,167	2028/11/15
9	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	1,041,781,100	106.43	106.38	2.375	3.81
	アメリカ			1,108,845,758	1,108,276,028	2029/5/15
10	SPAIN 1.45 10/31/27	国債証券	830,720,000	110.06	110.04	1.45	3.14
	スペイン			914,330,306	914,125,118	2027/10/31
11	BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	613,694,400	137.16	136.89	3	2.89
	ベルギー			841,802,766	840,100,992	2034/6/22
12	SPAIN 4.7 07/30/41	国債証券	491,942,000	168.74	168.68	4.7	2.85
	スペイン			830,115,867	829,850,120	2041/7/30
13	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	637,318,000	120.94	120.70	2.75	2.64
	フランス			770,808,927	769,242,826	2027/10/25
14	US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	918,893,000	80.98	81.76	1.125	2.58
	アメリカ			744,159,752	751,338,603	2040/5/15
15	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	697,473,000	106.24	106.18	2.25	2.54
	アメリカ			741,065,062	740,629,141	2024/11/15
16	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	674,960,000	105.76	105.58	0.5	2.45
	フランス			713,838,370	712,643,016	2029/5/25
17	DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	国債証券	396,539,000	177.65	177.39	4.25	2.42
	ドイツ			704,487,222	703,436,393	2039/7/4
18	UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	365,352,000	181.94	181.66	4.25	2.28
	イギリス			664,734,654	663,708,088	2055/12/7
19	FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	493,240,000	131.85	131.34	2	2.22
	フランス			650,379,554	647,853,278	2048/5/25
20	UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	506,925,900	100.79	100.81	0.875	1.76
	イギリス			510,956,365	511,052,479	2029/10/22
21	US T N/B 0.125 09/30/22	国債証券	448,929,050	99.99	100.01	0.125	1.54
	アメリカ			448,911,508	449,016,728	2022/9/30
22	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	397,757,400	109.90	110.14	2.75	1.50
	オーストラリア			437,175,158	438,129,776	2027/11/21
23	POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	403,970,000	108.74	108.34	2.5	1.50
	ポーランド			439,305,699	437,661,461	2026/7/25
24	CANADA 2.25 06/01/29	国債証券	405,543,600	106.86	107.12	2.25	1.49
	カナダ			433,396,334	434,458,858	2029/6/1
25	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	434,072,100	98.01	98.36	1.25	1.47
	カナダ			425,451,428	426,957,658	2030/6/1
26	UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	389,708,800	107.19	107.18	1.625	1.43
	イギリス			417,744,612	417,704,543	2028/10/22
27	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	379,016,000	103.53	103.37	-	1.35
	ドイツ			392,420,279	391,799,451	2029/8/15
28	POLAND 1.25 10/25/30	国債証券	308,131,600	97.72	97.06	1.25	1.03
	ポーランド			301,128,659	299,095,726	2030/10/25
29	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	253,080,000	111.24	111.14	5.5	0.97
	オーストラリア			281,535,148	281,281,413	2023/4/21
30	SPAIN 3.8 04/30/24	国債証券	246,620,000	113.33	113.20	3.8	0.96
	スペイン			279,518,910	279,184,222	2024/4/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.02
特殊債券	0.79
合計	97.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。