有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,229,791,047	2.3664	2.4060	-	99.77%
	日本			7,642,977,558	7,770,877,259	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.77%
合計	99.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	国債証券	4,764,288,000	104.92	105.08	6.500000	16.19%
	メキシコ			4,998,975,486	5,006,647,330	2021/6/10
2	US T N/B 1.625 08/15/22	国債証券	3,943,800,000	99.96	100.66	1.625000	12.83%
	アメリカ			3,942,537,984	3,969,986,832	2022/8/15
3	US T N/B 5.25 02/15/29	国債証券	2,715,588,000	135.50	136.64	5.250000	12.00%
	アメリカ			3,679,621,740	3,710,688,066	2029/2/15
4	IRISH 4.5 04/18/20	国債証券	2,387,990,000	118.47	118.47	4.500000	9.15%
	アイルランド			2,829,189,413	2,829,147,272	2020/4/18
5	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	2,557,836,000	104.13	104.95	2.375000	8.68%
	アメリカ			2,663,730,410	2,684,525,617	2024/8/15
6	UK TREASURY 2.75 09/07/24	国債証券	2,185,920,000	110.84	111.09	2.750000	7.85%
	イギリス			2,423,070,460	2,428,447,824	2024/9/7
7	FRANCE OAT 1.75 11/25/24	国債証券	1,928,270,000	112.26	112.79	1.750000	7.03%
	フランス			2,164,714,467	2,175,030,711	2024/11/25
8	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	国債証券	2,004,890,000	102.67	103.27	0.500000	6.69%
	ドイツ			2,058,560,905	2,070,449,903	2026/2/15
9	US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	845,100,000	123.53	122.52	3.750000	3.35%
	アメリカ			1,043,962,593	1,035,441,873	2041/8/15
10	BELGIUM 0.8 06/22/25	国債証券	893,900,000	103.05	103.73	0.800000	3.00%
	ベルギー			921,172,889	927,251,409	2025/6/22
11	FRANCE OAT 3.0 04/25/22	国債証券	766,200,000	118.48	118.66	3.000000	2.94%
	フランス			907,793,760	909,211,230	2022/4/25
12	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	615,296,000	131.00	130.95	4.250000	2.60%
	イギリス			806,037,760	805,730,112	2032/6/7
13	MEXICAN BONDS 5.0 12/11/19	国債証券	638,634,000	99.34	99.50	5.000000	2.05%
	メキシコ			634,476,492	635,504,693	2019/12/11
14	CANADA 1.5 06/01/26	国債証券	624,888,000	100.82	101.64	1.500000	2.05%
	カナダ			630,037,077	635,173,656	2026/6/1
15	IRISH 5.5 10/18/17	国債証券	383,100,000	109.23	109.09	5.500000	1.35%
	アイルランド			418,483,116	417,954,438	2017/10/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.77%
合計	97.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。